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BILAN LA JAMAIQUE 2020 Siren 331745455
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4581 770 3811 3811
Fonds commercial 87872 87872 87872
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 98106 29675 68431 78242
Installations techniques, matériel et outillage industriels 68397 50375 18022 22523
Autres immobilisations corporelles 746265 428569 317696 387197
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15015 15015 15015
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18968 18968 18968
TOTAL (I) 1039204 509390 529815 613628
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 38551 38551 22595
Avances et acomptes versés sur commandes 5459 5459 6155
Clients et comptes rattachés 5844 5844 10099
Autres créances 21331 21331 31227
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58654 58654 83549
Charges constatées d’avance 3921 3921 6676
TOTAL (II) 133761 133761 160301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1172966 509390 663576 773930
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 11200 11200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 120074 120074
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1120 1120
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -64307 -16049
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5519 -48258
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 73606 68087
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 342364 425246
Emprunts et dettes financières divers (4) 12126 14244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 118143 143381
Dettes fiscales et sociales 76023 62912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21040
Autres dettes 6724 6868
Produits constatés d’avance (2) 33690 32153
TOTAL (IV) 589970 705843
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 663576 773930
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 331845 364162
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92453
Total Immobilisations corporelles 919171 17045
Total Immobilisations financières 33983
Total Général 1045607 17045
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92453
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23448 912768
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33983
Total Général 23448 1039204
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 770 770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 431209 84336 6925 508620
AMORTISSEMENTS Total Général 431979 84336 6925 509390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18968 18968
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5844 5844
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 196 196
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15709 15709
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4574 4574
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 851 851
Charges constatées d’avance 3921 3921
TOTAL ETAT DES CREANCES 50065 50065
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 684 684
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 341680 83555 258125
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 118143 118143
Personnel et comptes rattachés 36846 36846
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24056 24056
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13320 13320
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1801 1801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12126 12126
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6724 6724
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 33690 33690
TOTAL – ETAT DES DETTES 589070 330945 258125
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 82493
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel