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BILAN FRANCE INCENDIE 2021 Siren 331790436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1823818		1823818	
Autres immobilisations incorporelles	3702717	1237437	2465280	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365580	323747	41833	
Autres immobilisations corporelles	897307	811717	85590	
Immobilisations en cours	4548		4548	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	607000		607000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	283		283	
Prêts	4744		4744	
Autres immobilisations financières	391040		391040	
TOTAL (I)	7797038	2372902	5424136	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23446	23793	-347	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	973382		973382	
Avances et acomptes versés sur commandes	12010		12010	
Clients et comptes rattachés	4924013	361957	4562056	
Autres créances	1460532		1460532	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274046		274046	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7667429	385751	7281679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15464467	2758652	12705815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	721815			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28998			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	711665			
Réserve légale (1)	72182			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530909			
Report à nouveau	-1350524			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189197			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1810			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1257215			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22141			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8405300			
Dettes fiscales et sociales	2214277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9356			
Autres dettes	145673			
Produits constatés d’avance (2)	21196			
TOTAL (IV)	12076967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12705815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11948604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	932		932	
Production vendue biens	1712		1712	
Production vendue services	15991060	5245	15996305	
Chiffres d’affaires nets	15993704	5245	15998949	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190066	
Autres produits			103825	
Total des produits d’exploitation (I)			16292840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3468401	
Variation de stock (marchandises)			-114951	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-84949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3900	
Autres achats et charges externes			5298391	
Impôts, taxes et versements assimilés			372378	
Salaires et traitements			5381834	
Charges sociales			1850033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			933086	
Total des charges d’exploitation (II) 			17638449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1345610	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3983	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13874	
Différences négatives de change			12167	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1367668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9165			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1487787			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1496952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318482			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1178471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17793775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17982972			
BENEFICE OU PERTE	-189197			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	289318			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	828042			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5526535		
Total Immobilisations corporelles		2051496		36983
Total Immobilisations financières		1016997		
Total Général		8595029		36983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5526535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			821044	1267435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13930	1003068
Total Général			834974	7797038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1045353	192084		1237437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1461306	433674	759516	1135464
AMORTISSEMENTS Total Général	2506659	625758	759516	2372902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53000
Provisions pour garanties données aux clients				50000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		103000		103000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8793	15000		23793
Sur comptes clients	439155	27068	104266	361957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	447948	42068	104266	385751
TOTAL GENERAL	447948	145068	104266	488751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4744		4744	
Autres immobilisations financières	391040		391040	
Clients douteux ou litigieux	508634		508634	
Autres créances clients	4415380	4415380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37345	37345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1278494	1278494		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1601	1601		
Divers	293	293		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142799	142799		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6780329	5875911	904418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1810	1810		
Emprunts et dettes financières divers	21450		21450	
Fournisseurs et comptes rattachés	8405300	8405300		
Personnel et comptes rattachés	721339	721339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	449867	449867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1021989	937217	84772	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21082	21082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9356	9356		
Groupe et associés	1235765	1235765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145673	145673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21196	21196		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12054826	11948604	106222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	289318			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1543929			
Location, charges locatives et de copropriété	769155			
Personnel extérieur à l’entreprise	-811			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11331			
Autres comptes	2832640			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5298391			
Taxe professionnelle	97807			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	274571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	372378			
Montant de la TVA. collectée	3205570			
Total TVA. déductible sur biens et services	1649663			
Effectif moyen du personnel	186			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	186