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BILAN FRANCE INCENDIE 2018 Siren 331790436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1823818		1823818	
Autres immobilisations incorporelles	3702717	661185	3041532	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18919		18919	
Constructions	336016	247822	88195	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326350	234839	91512	
Autres immobilisations corporelles	1303965	776097	527868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	314		314	
Prêts	964		964	
Autres immobilisations financières	522766		522766	
TOTAL (I)	8039830	1919943	6119888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44487	44113	374	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1069382		1069382	
Avances et acomptes versés sur commandes	1659		1659	
Clients et comptes rattachés	5350479	664983	4685495	
Autres créances	1512602		1512602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300513		300513	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8279121	709096	7570025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16318952	2629039	13689913	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	721815			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28998			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	711665			
Réserve légale (1)	72182			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530909			
Report à nouveau	-2332569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1205866			
Subventions d’investissement	14497			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77729			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2838138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42958			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6800214			
Dettes fiscales et sociales	2850841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12057			
Autres dettes	85083			
Produits constatés d’avance (2)	29530			
TOTAL (IV)	12736550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13689913			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12511979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108775		108775	
Production vendue biens	3285		3285	
Production vendue services	19356263	4247	19360510	
Chiffres d’affaires nets	19468323	4247	19472570	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190700	
Autres produits			67036	
Total des produits d’exploitation (I)			19730306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4455456	
Variation de stock (marchandises)			119850	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-93081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1417	
Autres achats et charges externes			6482976	
Impôts, taxes et versements assimilés			481981	
Salaires et traitements			6377790	
Charges sociales			2269546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141618	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1192493	
Total des charges d’exploitation (II) 			21748897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2018591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76193	
Différences négatives de change			26716	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102909	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2115370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250263			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3342030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20794			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3321236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23078465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21872600			
BENEFICE OU PERTE	1205866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	234324			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	866			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	777557			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5979535		3236616
Total Immobilisations corporelles		1882428	66527	453000
Total Immobilisations financières		507960	802002	
Total Général		8373124	868529	3689616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3200	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3689616		5526535
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7455		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7455	409250	1985251
Prêts et immobilisations financières			781918	
Total Immobilisations financières			781918	528045
Total Général		3697071	1194367	8039830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3200		3200	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	466101	195084		661185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1540116	123767	405126	1258757
AMORTISSEMENTS Total Général	2009418	318851	408326	1919943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		44113		44113
Sur comptes clients	757331	124558	216907	664983
Autres provisions pour dépréciation	1		1	
Total Provisions pour dépréciation	757332	168671	216908	709096
TOTAL GENERAL	757332	168671	216908	709096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	964	964		
Autres immobilisations financières	522766	347226	175540	
Clients douteux ou litigieux	914138		914138	
Autres créances clients	4436341	4436341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48982	48982		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	936405	936405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281299	281299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245916	245916		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7386811	6297133	1089678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77729	77729		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6800214	6800214		
Personnel et comptes rattachés	736371	736371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	583915	583915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1491346	1309733	181613	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39209	39209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12057	12057		
Groupe et associés	2838138	2838138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85083	85083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29530	29530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12693592	12511979	181613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	234324			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2158080			
Location, charges locatives et de copropriété	787384			
Personnel extérieur à l’entreprise	260128			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	209796			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3067587			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6482976			
Taxe professionnelle	165293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	316688			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	481981			
Montant de la TVA. collectée	3865321			
Total TVA. déductible sur biens et services	910450			
Effectif moyen du personnel	212			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	212