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BILAN EXPLOITATION MADILAR SARL 2018 Siren 331720185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5000	5000		
Concessions, brevets et droits similaires	27560	15114	12446	15121
Fonds commercial	106000		106000	106000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14382	14307	76	315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36647	36647		-44
Autres immobilisations corporelles	66182	64360	1823	783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122798		122798	122798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	378873	135428	243445	245277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177313		177313	171899
En cours de production de biens	31749		31749	25568
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139314		139314	135366
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151422		151422	128974
Autres créances	328669	90851	237818	249707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32383		32383	19422
Charges constatées d’avance	3884		3884	3137
TOTAL (II)	864734	90851	773883	734073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243607	226279	1017328	979350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27441		27441	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2744		2744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628065		620170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19757		47895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678007		698250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187055		188559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28986		5098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70521		37563	
Dettes fiscales et sociales	52759		49880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339321		281100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017328		979350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190760		281100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	595980		595980	593020
Production vendue services	24897		24897	40324
Chiffres d’affaires nets	620877		620877	633344
				
Production stockée			10129	15031
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6822	95
Autres produits			18	635
Total des produits d’exploitation (I)			637846	649105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24390	14541
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152280	128295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5414	13442
Autres achats et charges externes			159161	179333
Impôts, taxes et versements assimilés			6619	9092
Salaires et traitements			230594	235214
Charges sociales			58796	56141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3698	3260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3481	22
Total des charges d’exploitation (II) 			633605	639340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4241	9765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20000	40000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20000	40000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3720	1870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3720	1870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16280	38130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20521	47895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658084		689105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638327		641210	
BENEFICE OU PERTE	19757		47895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1420		4261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133560		
Total Immobilisations corporelles		115344		1868
Total Immobilisations financières		123102		
Total Général		377006		1868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123102
Total Général				378874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12439	2675		15114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114290	1023		115313
AMORTISSEMENTS Total Général	131729	3698		135427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2929		2929	
Autres provisions pour dépréciation	90851			90851
Total Provisions pour dépréciation	93780		2929	90851
TOTAL GENERAL	93780		2929	90851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304	304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151422	151422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1835	1835		
T. V. A.	3431	3431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	224745	224745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98658	98658		
Charges constatées d’avance	3884	3884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484280	484280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186823	38260	131247	17316
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70521	70521		
Personnel et comptes rattachés	15284	15284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20783	20783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13383	13383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3309	3309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28986	28986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339322	190760	131247	17316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel