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BILAN DESTOCK LOGISTIQUE 2021 Siren 331734400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88506	88506		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129133	115228	13905	24972
Autres immobilisations corporelles	105237	99060	6177	19367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154704		154704	155304
TOTAL (I)	477582	302795	174787	199643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173743		173743	93485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2258028	10518	2247509	1648705
Autres créances	3031587		3031587	3667527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	376509
Disponibilités	3566110		3566110	2820534
Charges constatées d’avance	18653		18653	23051
TOTAL (II)	9148123	10518	9137604	8629811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9625706	313314	9312391	8829457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	483327		483327	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687274		687274	
Report à nouveau	2584600		2749687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1118121		834913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5423324		5305202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2186466		2188884	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1014177		788197	
Dettes fiscales et sociales	529266		429101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	159158		118071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3889067		3524254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9312391		8829457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2017998		1335370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6780	116579	123359	126299
Production vendue biens				
Production vendue services	3942464	6278832	10221296	7970413
Chiffres d’affaires nets	3949244	6395411	10344655	8096712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162097	76998
Autres produits			3960	22206
Total des produits d’exploitation (I)			10510713	8195917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30281	47083
Variation de stock (marchandises)			-80258	9235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			792493	474554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6202579	4879114
Impôts, taxes et versements assimilés			83796	109726
Salaires et traitements			1446919	1155995
Charges sociales			411074	323814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24504	29228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6666	319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63141	3798
Total des charges d’exploitation (II) 			8981198	7032871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1529514	1163046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3315	2682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				181
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3315	2863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22927	7814
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22927	7829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19612	-4965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1509902	1158080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9333		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14982		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14632		-499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406413		322668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10529010		8198781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9410888		7363868	
BENEFICE OU PERTE	1118121		834913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69814		56722	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		374882		248
Total Immobilisations financières		155304		
Total Général		530187		248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52252	322878
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	154704
Total Général			52852	477583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330543	24505	52252	302795
AMORTISSEMENTS Total Général	330543	24505	52252	302795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59094	6667	55241	10519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59094	6667	55241	10519
TOTAL GENERAL	59094	6667	55241	10519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	154704	154704		
Clients douteux ou litigieux	11852	11852		
Autres créances clients	2246176	2246176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3100	3100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	363314	363314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7770	7770		
Groupe et associés	2319333	2319333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338071	338071		
Charges constatées d’avance	18654	18654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5462974	5462974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2186466	315397	1871069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1014177	1014177		
Personnel et comptes rattachés	212541	212541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96894	96894		
Impôts sur les bénéfices	76245	76245		
T.V.A.	133117	133117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10469	10469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159158	159158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3889067	2017998	1871069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel