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BILAN DESTOCK LOGISTIQUE 2020 Siren 331734400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88506	88506		3372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136960	111988	24972	36093
Autres immobilisations corporelles	149414	130047	19367	29814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155304		155304	161304
TOTAL (I)	530184	330541	199643	230583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93485		93485	102720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1707798	59093	1648705	5695828
Autres créances	3667527		3667527	2290178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	376509		376509	376344
Disponibilités	2820534		2820534	2262609
Charges constatées d’avance	23051		23051	26023
TOTAL (II)	8688904	59093	8629811	10753702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9219088	389634	8829457	10984289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	483327		483327	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687274		687274	
Report à nouveau	2749687		2540079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834913		709608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5305202		4970289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2188884		534706	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788197		4950950	
Dettes fiscales et sociales	429101		459095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118071		69248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3524254		6014000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8829457		10984289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126299		126299	104923
Production vendue biens				
Production vendue services	3343954	4626458	7970413	8635621
Chiffres d’affaires nets	3470254	4626458	8096712	8740544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				40
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76998	162225
Autres produits			22206	2802
Total des produits d’exploitation (I)			8195917	8905612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47083	32253
Variation de stock (marchandises)			9235	-15969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			474554	646072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4879114	5365084
Impôts, taxes et versements assimilés			109726	104477
Salaires et traitements			1155995	1303790
Charges sociales			323814	379012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29228	24568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3798	9832
Total des charges d’exploitation (II) 			7032871	7849121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1163046	1056490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2682	-26903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			181	551
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2863	-26352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7814	5630
Différences négatives de change			15	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7829	5633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4965	-31985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1158080	1024505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		14173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		14173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499		-14173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322668		300724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8198781		8879260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7363868		8169652	
BENEFICE OU PERTE	834913		709608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56722			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			136365	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		374574		4288
Total Immobilisations financières		161304		
Total Général		535879		4288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3980	374882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	155304
Total Général			9980	530187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305294	29229	3980	330543
AMORTISSEMENTS Total Général	305294	29229	3980	330543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58774	320		59094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58774	320		59094
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155304	155304		
Clients douteux ou litigieux	68680	68680		
Autres créances clients	1639118	1639118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4024	4024		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1275	1275		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	311089	311089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14141	14141		
Groupe et associés	3319333	3319333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17666	17666		
Charges constatées d’avance	23051	23051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5553682	5553682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2188884		2188884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	788198	788198		
Personnel et comptes rattachés	101925	101925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159506	159506		
Impôts sur les bénéfices	21944	21944		
T.V.A.	141053	141053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4672	4672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118072	118072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3524255	1335370	2188884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel