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BILAN DESTOCK LOGISTIQUE 2018 Siren 331734400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88506	78775	9730	25220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92255	91894	361	667
Autres immobilisations corporelles	126929	110054	16875	22569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				884136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160454		160454	150895
TOTAL (I)	468146	280724	187421	1083489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86750		86750	76295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7748914	58773	7690140	4844442
Autres créances	2189820		2189820	2610239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375966		375966	375263
Disponibilités	2482290		2482290	2899484
Charges constatées d’avance	16200		16200	24243
TOTAL (II)	12899943	58773	12841169	10829969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13368090	339498	13028591	11913458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	483327		483327	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687274		687274	
Report à nouveau	2047112		1749152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	992966		797960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4760681		4267714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000		50000	
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	728232		2961093	
Emprunts et dettes financières divers (4)			38360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35703			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6586415		3560626	
Dettes fiscales et sociales	603625		683919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34		34	
Autres dettes	263899		350753	
Produits constatés d’avance (2)			957	
TOTAL (IV)	8217910		7595744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13028591		11913458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7659925		6867732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9916	63384	73300	86673
Production vendue biens				
Production vendue services	5100619	6969346	12069966	10300236
Chiffres d’affaires nets	5110535	7032730	12143266	10386909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284797	323111
Autres produits			88	35
Total des produits d’exploitation (I)			12428151	10710056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33421	24873
Variation de stock (marchandises)			-10455	278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			526824	486762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7823232	6339666
Impôts, taxes et versements assimilés			130005	112697
Salaires et traitements			2079060	1905086
Charges sociales			674927	633070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22380	29754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			264	25
Total des charges d’exploitation (II) 			11279661	9577028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1148490	1133027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36207	48998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			416	8632
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36623	57631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39888	39840
Différences négatives de change			2944	18563
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42832	58403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6209	-771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1142280	1132255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130080		23004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1044136		2966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1174217		25971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22715		7969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	884136			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	906852		7969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	267364		18002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416679		352298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13638992		10793656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12646025		9995696	
BENEFICE OU PERTE	992966		797960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		306803		890
Total Immobilisations financières		1035032		9559
Total Général		1341834		10449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			884137	160454
Total Général			884137	468147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258344	22380		280725
AMORTISSEMENTS Total Général	258344	22380		280725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160454	160454		
Clients douteux ou litigieux	68297	68297		
Autres créances clients	7680618	7680618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5727	5727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154032	154032		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1866172	1866172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163890	163890		
Charges constatées d’avance	16201	16201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10115390	10115390		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	728232	205951	522282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6586415	6586415		
Personnel et comptes rattachés	183044	183044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93466	93466		
Impôts sur les bénéfices	64094	64094		
T.V.A.	216001	216001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47021	47021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34	34		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263900	263900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8182207	7659926	522282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2223919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62