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BILAN DESTOCK LOGISTIQUE 2017 Siren 331734400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88506	63286	25220	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92255	91588	667	
Autres immobilisations corporelles	126039	103470	22569	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	884136		884136	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150895		150895	
TOTAL (I)	1341834	258344	1083489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76295		76295	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4922063	77621	4844442	
Autres créances	2610239		2610239	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375263		375263	
Disponibilités	2899484		2899484	
Charges constatées d’avance	24243		24243	
TOTAL (II)	10907590	77621	10829969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12249424	335965	11913458	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	483327			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687274			
Report à nouveau	1749152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	797960			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4267714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2961093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3560626			
Dettes fiscales et sociales	683919			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34			
Autres dettes	350753			
Produits constatés d’avance (2)	957			
TOTAL (IV)	7595744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11913458			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6867732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8221	78451	86673	
Production vendue biens				
Production vendue services	5081078	5219158	10300236	
Chiffres d’affaires nets	5089299	5297610	10386909	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323111	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			10710056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24873	
Variation de stock (marchandises)			278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6339666	
Impôts, taxes et versements assimilés			112697	
Salaires et traitements			1905086	
Charges sociales			633070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4815	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			9577028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8632	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57631	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39840	
Différences négatives de change			18563	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58403	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1132255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23004			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2966			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7969			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	352298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10793659			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9995699			
BENEFICE OU PERTE	797960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	126466			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		309858		1285
Total Immobilisations financières		1034872		160
Total Général		1344729		1445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4340	306803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1035032
Total Général			4340	1341834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232931	29754	4340	258344
AMORTISSEMENTS Total Général	232931	29754	4340	258344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68174
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000	40000	40000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78823	4815	6017	77621
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78823	4815	6017	77621
TOTAL GENERAL	128823	44815	46017	127621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150895	150895		
Clients douteux ou litigieux	87248			
Autres créances clients	4834815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3193			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2465788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52279			
Charges constatées d’avance	24243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7707442	7707442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3560626	3560626		
Personnel et comptes rattachés	277414	277414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217283	217283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171780	171780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17443	17443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34	34		
Groupe et associés	38360	38360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350754	350754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	957	957		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4634651	4634651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1456000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57