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BILAN DESTOCK LOGISTIQUE 2016 Siren 331734400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88506	45927	42578	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91335	89356	1979	
Autres immobilisations corporelles	130015	97646	32368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	884136		884136	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150735		150735	
TOTAL (I)	1344729	232930	1111798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76573		76573	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4396871	78823	4318048	
Autres créances	3099563		3099563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	259691		259691	
Disponibilités	1117168		1117168	
Charges constatées d’avance	55782		55782	
TOTAL (II)	9005649	78823	8926826	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10350379	311753	10038625	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	483327			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670880			
Report à nouveau	1749152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3969754			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1606767			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3478996			
Dettes fiscales et sociales	597123			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34			
Autres dettes	276997			
Produits constatés d’avance (2)	2282			
TOTAL (IV)	6018871			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10038625			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4441314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10242	75718	85961	
Production vendue biens				
Production vendue services	4257982	4097567	8355550	
Chiffres d’affaires nets	4268225	4173286	8441511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386263	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			8827779	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17060	
Variation de stock (marchandises)			-13888	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5065500	
Impôts, taxes et versements assimilés			117907	
Salaires et traitements			1796634	
Charges sociales			592980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			8116256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			711522	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33815	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			186	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34001	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4518	
Différences négatives de change			934	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			740071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6266			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8871781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8355386			
BENEFICE OU PERTE	516394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	179646			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	356263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150735	150735		
Clients douteux ou litigieux	89630			
Autres créances clients	4307242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3880			
Groupe et associés	2906563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88111			
Charges constatées d’avance	55782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7702952	7702952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800	1800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1604967	27410	1577557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3478997	3478997		
Personnel et comptes rattachés	244366	244366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195440	195440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142261	142261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15056	15056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34	34		
Groupe et associés	56670	56670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276997	276997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2283	2283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6018871	4441314	1577557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel