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BILAN CLIMA JOINT 2016 Siren 331737643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1458	1458		
Fonds commercial	31100		31100	31100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39938	36951	2986	3986
Autres immobilisations corporelles	132430	104567	27863	36336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570390		570390	473460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3354		3354	3354
TOTAL (I)	778669	142976	635693	548236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24600		24600	28830
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2247132	176591	2070541	1540334
Autres créances	457091		457091	316668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99530		99530	156644
Charges constatées d’avance	8561		8561	7604
TOTAL (II)	2836913	176591	2660322	2050079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3615582	319567	3296015	2598315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	106714		106714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10671		10671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646327		504973	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144175		134503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907888		756861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258598		346686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109894		46921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	707		2500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1559299		1139949	
Dettes fiscales et sociales	329768		305399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129861			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2388127		1841454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3296015		2598315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2222146		1583791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5952736		5952736	5309187
Chiffres d’affaires nets	5952736		5952736	5309187
				
Production stockée			-4230	-3825
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30655	16097
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			5979164	5321462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2035995	1604521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2213574	2236478
Impôts, taxes et versements assimilés			47030	36817
Salaires et traitements			944375	792774
Charges sociales			479668	414959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10918	9749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14605	12712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	3
Total des charges d’exploitation (II) 			5746308	5108015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232856	213448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3100	3100
Reprises sur provisions et transferts de charges			252	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3352	3100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11039	13872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11039	13872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7687	-10772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225169	202676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11228		4418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11228		4418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11228		-4418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69765		63755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5982516		5324562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5838341		5190060	
BENEFICE OU PERTE	144175		134503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13468		20296	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30655		16097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32558		
Total Immobilisations corporelles		173440		1445
Total Immobilisations financières		476814		96930
Total Général		682812		98375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2518	172367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				573744
Total Général			2518	778669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1458			1458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133118	10918	2518	141518
AMORTISSEMENTS Total Général	134576	10918	2518	142976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161986	14605		176591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161986	14605		176591
TOTAL GENERAL	161986	14605		176591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14605		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3354			
Clients douteux ou litigieux	315217			
Autres créances clients	1931915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	516			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33770			
T. V. A.	229842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34444			
Groupe et associés	48097			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110421			
Charges constatées d’avance	8561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2716137	2712783	3354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	935	935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257663	91682	165981	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1559299	1559299		
Personnel et comptes rattachés	65493	65493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102886	102886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129288	129288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32101	32101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109894	109894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129861	129861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2387420	2221439	165981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel