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BILAN CII 2B CENT INSUL INFORMATIQUE 2018 Siren 331733303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99565	99565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10814	10623	191	249
Autres immobilisations corporelles	157836	112343	45492	51248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7385		7385	7385
TOTAL (I)	275599	222531	53068	58881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25880		25880	42750
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296361	5189	291172	281631
Autres créances	132847		132847	134495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88583		88583	91841
Charges constatées d’avance	220		220	
TOTAL (II)	543890	5189	538702	550717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819489	227720	591769	609598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8582		8582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	74632		74632	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	341366		339757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9645		1609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441848		432203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11287		17685	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3216		6087	
Dettes fiscales et sociales	124318		120051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11100		33572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149921		177395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	591769		609598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149921		177395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11287		17685	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	203233		203233	198046
Chiffres d’affaires nets	203233		203233	198046
				
Production stockée			-16870	-2376
Production immobilisée				7380
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5151	3645
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			191520	206698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73148	75178
Impôts, taxes et versements assimilés			1867	1914
Salaires et traitements			64814	69282
Charges sociales			28994	29571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5813	5867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5189	19513
Autres charges			78	476
Total des charges d’exploitation (II) 			179903	201800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11617	4898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155	790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155	790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	-790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11461	4107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191520		207098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181875		205489	
BENEFICE OU PERTE	9645		1609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5151		3645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99565		
Total Immobilisations corporelles		168649		
Total Immobilisations financières		7385		
Total Général		275599		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7385
Total Général				275599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99565			99565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117153	5813		122966
AMORTISSEMENTS Total Général	216718	5813		222531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19513	5189	19513	5189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19513	5189	19513	5189
TOTAL GENERAL	19513	5189	19513	5189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5189		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7385	7385		
Clients douteux ou litigieux	31374	31374		
Autres créances clients	264987	264987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41	41		
Impôts sur les bénéfices	4930	4930		
T. V. A.	4	4		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47673	47673		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80199	80199		
Charges constatées d’avance	220	220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436812	436812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11287	11287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3216	3216		
Personnel et comptes rattachés	12012	12012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17069	17069		
Impôts sur les bénéfices	1816	1816		
T.V.A.	52561	52561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40860	40860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11100	11100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149921	149921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13100		11460	
Location, charges locatives et de copropriété	26633		27147	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89		4	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33325		36567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73148		75178	
Taxe professionnelle	1117		1090	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	750		824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1867		1914	
Montant de la TVA. collectée	33796		34768	
Total TVA. déductible sur biens et services	1831		2716	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel