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BILAN CII 2B CENT INSUL INFORMATIQUE 2017 Siren 331733303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99565	99565		31
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10814	10565	249	306
Autres immobilisations corporelles	157836	106588	51248	16568
Immobilisations en cours				32078
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7385		7385	7385
TOTAL (I)	275599	216718	58881	56368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42750		42750	45126
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301144	19513	281631	279543
Autres créances	134495		134495	123205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91841		91841	93767
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	570230	19513	550717	541642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845829	236231	609598	598010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8582		8582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	74632		74632	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	339757		334725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1609		5032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432203		430594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17685		10384	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6087		7331	
Dettes fiscales et sociales	120051		117844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33572		31857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177395		167416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609598		598010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177395		167416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17685		10384	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198046		198046	198582
Chiffres d’affaires nets	198046		198046	198582
				
Production stockée			-2376	13784
Production immobilisée			7380	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3645	5482
Autres produits			3	94
Total des produits d’exploitation (I)			206698	217942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75178	79574
Impôts, taxes et versements assimilés			1914	2683
Salaires et traitements			69282	70082
Charges sociales			29571	29542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5867	5601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19513	21265
Autres charges			476	2640
Total des charges d’exploitation (II) 			201800	211386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4898	6555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			790	1220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			790	1220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-790	-1220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4107	5336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400		41	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2898		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2898		121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2498		-81	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207098		217983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205489		212951	
BENEFICE OU PERTE	1609		5032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3645		5482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99565		
Total Immobilisations corporelles		160269		40458
Total Immobilisations financières		7385		
Total Général		267219		40458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32078	168649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7385
Total Général			32078	275599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99534	31		99565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111317	5836		117153
AMORTISSEMENTS Total Général	210851	5867		216718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21265	19513	21265	19513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21265	19513	21265	19513
TOTAL GENERAL	21265	19513	21265	19513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19513		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7385	7385		
Clients douteux ou litigieux	23533			
Autres créances clients	277611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10866			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47673			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75956			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	443024	443024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17685	17685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6087	6087		
Personnel et comptes rattachés	5151	5151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24941	24941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49848	49848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40110	40110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33572	33572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177395	177395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11460		18200	
Location, charges locatives et de copropriété	27147		27757	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4		51	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36567		33566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75178		79574	
Taxe professionnelle	1090		1078	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	824		1605	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1914		2683	
Montant de la TVA. collectée	34768		42741	
Total TVA. déductible sur biens et services	2716		2766	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel