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BILAN CASTMETAL COLOMBIER 2020 Siren 331786111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286929	286929		
Fonds commercial	1524	1524		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293174		293174	293174
Constructions	1616503	1354797	261706	319407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12977895	12002457	975437	856864
Autres immobilisations corporelles	693407	634985	58422	108281
Immobilisations en cours	1090645		1090645	1155277
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16960080	14280694	2679385	2733005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	644311	181459	462852	519379
En cours de production de biens	1425876	36100	1389776	1590607
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	646053	54590	591463	631178
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4396		4396	2400
Clients et comptes rattachés	226680	25939	200741	104683
Autres créances	7980908		7980908	1471316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52454		52454	62949
Charges constatées d’avance	13285		13285	12320
TOTAL (II)	10993965	298088	10695877	4394833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27954046	14578782	13375263	7127839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208889		208889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4356		4356	
Report à nouveau	-1897608		-1879640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-937863		-17968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	458000		511887	
TOTAL (I)	-64224		927524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	727473		642589	
Provisions pour charges	51122		48344	
TOTAL (III)	778595		690933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6700000		8638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63769		29671	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3245466		3362966	
Dettes fiscales et sociales	2476200		1787029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141957		321060	
Autres dettes			14	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12660893		5509381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13375263		7127839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5897123		5479709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5065	14912	19977	690
Production vendue biens	10710734	9803770	20514505	26701460
Production vendue services	113133	54540	167673	200640
Chiffres d’affaires nets	10828933	9873223	20702156	26902791
				
Production stockée			-244804	70838
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			725217	729818
Autres produits			1967	28
Total des produits d’exploitation (I)			21184538	27703476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27887	4896
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3166563	4424690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83282	-47019
Autres achats et charges externes			10147033	14079870
Impôts, taxes et versements assimilés			310880	296604
Salaires et traitements			5107003	5676948
Charges sociales			2045232	2105840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523587	513462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289909	304755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			131196	256242
Autres charges			331	44
Total des charges d’exploitation (II) 			21832906	27616336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-648368	87140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37181	4287
Reprises sur provisions et transferts de charges				2222
Différences positives de change			6979	767
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44160	7277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65623	47055
Différences négatives de change			6098	28224
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71721	75279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27560	-68002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-675928	19137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1948		12652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	133394		187066	
Total des produits exceptionnels (VII)	147843		199719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159431		91958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10701			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262163		172002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432296		263961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-284453		-64241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22519		-27136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21376542		27910473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22314406		27928441	
BENEFICE OU PERTE	-937863		-17968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71844		106746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288454		
Total Immobilisations corporelles		16265603		1025970
Total Immobilisations financières				
Total Général		16554058		1025970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				288454
Virement postes immobilisations corporelles en cours		545301		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		545301	74646	16671626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		545301	74646	16960080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288454			288454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13532598	523587	63945	13992240
AMORTISSEMENTS Total Général	13821052	523587	63945	14280694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				458000
Total Provisions réglementées	511887	48163	102049	458000
Provisions pour litiges				718073
Provisions pour garanties données aux clients				9400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51122
Total Provisions pour risques et charges	690933	345196	257534	778595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	303162	272149	303162	272149
Sur comptes clients	9772	17760	1593	25939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312934	289909	304755	298088
TOTAL GENERAL	1515754	683268	664338	1534683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		421105	530944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		262163	133394	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9814		9814	
Autres créances clients	216865	216865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7901	7901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1085	1085		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247479	247479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58757	58757		
Groupe et associés	7259367	7259367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406318	406318		
Charges constatées d’avance	13285	13285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8220873	8211059	9814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6700000		6700000	
Emprunts et dettes financières divers	33500	33500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3245466	3245466		
Personnel et comptes rattachés	1042895	1042895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1386304	1386304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47000	47000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	141957	141957		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12597123	5897123	6700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6733500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	71844		106746	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3523355		4855935	
Location, charges locatives et de copropriété	62807		68696	
Personnel extérieur à l’entreprise	1351679		2331592	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1905994		2539201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3303195		4284442	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10147033		14079870	
Taxe professionnelle	161074		150768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149806		145836	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	310880		296604	
Montant de la TVA. collectée	2047109		2707736	
Total TVA. déductible sur biens et services	1891436		2698257	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel