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BILAN ATELIER DE MIDI 2016 Siren 331786673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45960	43932	2028	15465
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	600	600		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17534		17534	17534
TOTAL (I)	79340	44532	34808	48244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15000		15000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405389	18750	386639	236618
Autres créances	52679		52679	68061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150453		150453	228969
Charges constatées d’avance	5765		5765	4804
TOTAL (II)	629285	18750	610535	538452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	708625	63282	645343	586696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299743		427616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49446		-127873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387688		338243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107375		101752	
Dettes fiscales et sociales	150238		146417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42		284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257655		248453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645343		586696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257655		248453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1008719		1008719	1002965
Chiffres d’affaires nets	1008719		1008719	1002965
				
Production stockée			15000	-10346
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18559	16358
Autres produits			9	13
Total des produits d’exploitation (I)			1042287	1008990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294606	345897
Impôts, taxes et versements assimilés			10282	20989
Salaires et traitements			471945	508739
Charges sociales			179430	212819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13436	14117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	12
Total des charges d’exploitation (II) 			988466	1102574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53822	-93583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53822	-93583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			34290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-34290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4376			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042287		1008990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	992842		1136864	
BENEFICE OU PERTE	49446		-127873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18559		16358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61205		
Total Immobilisations corporelles		600		
Total Immobilisations financières		17534		
Total Général		79340		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17534
Total Général				79340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30496	13436		43932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Général	31096	13436		44532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18750		18750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18750		18750
TOTAL GENERAL		18750		18750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17534	17534		
Clients douteux ou litigieux	30000			
Autres créances clients	375389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40316			
T. V. A.	12035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328			
Charges constatées d’avance	5765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481367	452854	28513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107375	107375		
Personnel et comptes rattachés	26488	26488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41756	41756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81731	81731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257655	257655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68891		53285	
Location, charges locatives et de copropriété	76368		80226	
Personnel extérieur à l’entreprise	25180		26146	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14829		22719	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109338		163522	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294606		345897	
Taxe professionnelle	3656		3410	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6626		17579	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10282		20989	
Montant de la TVA. collectée	199944		195093	
Total TVA. déductible sur biens et services	40245		43490	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10