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BILAN STE HOTELIERE DE LA MILLIERE 2018 Siren 331603936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12441	8630	3811	3811
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58224	4681	53543	53887
Constructions	31982	18116	13866	15885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94711	91399	3312	4949
Autres immobilisations corporelles	1235266	939708	295557	355551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	1462641	1062535	400106	464100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8683		8683	8076
Avances et acomptes versés sur commandes				329
Clients et comptes rattachés	40805		40805	33724
Autres créances	106423		106423	203242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6176		6176	4276
Charges constatées d’avance	20033		20033	14236
TOTAL (II)	182122		182122	263885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1644763	1062535	582228	727985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		42640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			91673	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3948		3948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4438		4438	
Report à nouveau	-780		-198038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42079		5408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149685		-49930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180988		231787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75122		81597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7092		39516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112338		75102	
Dettes fiscales et sociales	56553		49464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448		300448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432543		777915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	582228		727985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266920		266920	276241
Production vendue biens				
Production vendue services	703692		703692	664443
Chiffres d’affaires nets	970613		970613	940685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1014	2586
Autres produits			9189	9028
Total des produits d’exploitation (I)			980816	953712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78528	86249
Variation de stock (marchandises)			-606	244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39536	844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425604	461645
Impôts, taxes et versements assimilés			15293	14822
Salaires et traitements			216419	209505
Charges sociales			54719	50905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68394	80653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-1224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49983	49640
Total des charges d’exploitation (II) 			947872	953287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32943	424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1275	376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1275	376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4274	10786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4274	10786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2999	-10410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29944	-9985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	677		1060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	677		1060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1611		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1611		210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-934		849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13069		-14545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982769		955149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940689		949740	
BENEFICE OU PERTE	42079		5408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12441		
Total Immobilisations corporelles		1447227		4400
Total Immobilisations financières		30015		
Total Général		1489683		4400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31442	1420185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30015
Total Général			31442	1462641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8630			8630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1016953	68394	31442	1053905
AMORTISSEMENTS Total Général	1025583	68394	31442	1062535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40805	40805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17269	17269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64007	64007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25146	25146		
Charges constatées d’avance	20033	20033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197262	167262	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40910	40910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140077	46499	93578	
Emprunts et dettes financières divers	25028	25028		
Fournisseurs et comptes rattachés	112338	112338		
Personnel et comptes rattachés	22492	22492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12424	12424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3542	3542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18094	18094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50093	50093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448	448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425451	331872	93578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		9