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BILAN SOPA 2021 Siren 331620823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91528	89185	2342	
Fonds commercial	407095		407095	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	251159	172746	78412	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1940605	1359299	581306	
Autres immobilisations corporelles	545493	453163	92330	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	143920		143920	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5500		5500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	44100		44100	
TOTAL (I)	3429402	2074394	1355007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187824		187824	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95728		95728	
Clients et comptes rattachés	1824215		1824215	
Autres créances	1488116		1488116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2117271		2117271	
Charges constatées d’avance	5668		5668	
TOTAL (II)	5718823		5718823	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9148226	2074394	7073831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	720000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1338557			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125481			
Subventions d’investissement	91064			
Provisions réglementées	410778			
TOTAL (I)	2757882			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8560			
TOTAL (III)	8560			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2471127			
Dettes fiscales et sociales	96903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	984598			
Produits constatés d’avance (2)	91916			
TOTAL (IV)	4307388			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7073831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3900821			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35673035		35673035	
Production vendue biens				
Production vendue services	427744		427744	
Chiffres d’affaires nets	36100779		36100779	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			361842	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2808000	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			39270635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35702612	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1237682	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26388	
Autres achats et charges externes			1708136	
Impôts, taxes et versements assimilés			57488	
Salaires et traitements			150861	
Charges sociales			70448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1218	
Autres charges			1485	
Total des charges d’exploitation (II) 			39198317	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72317	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22687	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22687	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50187	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138491			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29352			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36981			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39412819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39287337			
BENEFICE OU PERTE	125481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2808000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497727		895
Total Immobilisations corporelles		3320492		87423
Total Immobilisations financières		197520		5000
Total Général		4015739		93319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			670656	2737259
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			9000	193520
Total Général			679656	3429402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87492	1692		89185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2362784	293081	670656	1985209
AMORTISSEMENTS Total Général	2450277	294774	670656	2074394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				410778
Total Provisions réglementées	410778			410778
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8560
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7342	1218		8560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	418120	1218		419338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1218		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44100		44100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1824215	1824215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7467	7467		
T. V. A.	81882	81882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398767	1398767		
Charges constatées d’avance	5668	5668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3362099	3317999	44100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652381	245814	406567	
Emprunts et dettes financières divers	10462	10462		
Fournisseurs et comptes rattachés	2471127	2471127		
Personnel et comptes rattachés	10568	10568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20418	20418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26843	26843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17307	17307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21765	21765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	984598	984598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91916	91916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4307388	3900821	406567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122724			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	65255			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	637751			
Location, charges locatives et de copropriété	81601			
Personnel extérieur à l’entreprise	61412			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48924			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	878446			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1708136			
Taxe professionnelle	18762			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57488			
Montant de la TVA. collectée	2982575			
Total TVA. déductible sur biens et services	2740371			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2