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BILAN SOCIETE PROMODIS 2017 Siren 331631796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	413921	403240	10681	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10692	1958	8734	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18631	15143	3488	
Autres immobilisations corporelles	818471	564716	253755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	555371	86321	469050	
Créances rattachées à des participations	75000	75000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5167		5167	
TOTAL (I)	1897253	1146378	750875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178009		178009	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18484839	20739	18464100	
Autres créances	12000692		12000692	
Capital souscrit et appelé, non versé	2000		2000	
Valeurs mobilières de placement	1021		1021	
Disponibilités	2949932		2949932	
Charges constatées d’avance	63500		63500	
TOTAL (II)	33679993	20739	33659254	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35577246	1167117	34410130	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	393700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41850			
Réserves statutaires ou contractuelles	10091998			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	653913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11181461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	220000			
TOTAL (III)	220000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	390843			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12423537			
Dettes fiscales et sociales	1536673			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8242478			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22996538			
(V)	12130			
TOTAL GENERAL (I à V)	34410130			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22689670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	403008			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134272892	36372047	170644939	
Production vendue biens				
Production vendue services	2547819	715489	3263642	
Chiffres d’affaires nets	136820711	37087537	173908581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259918	
Autres produits			285282	
Total des produits d’exploitation (I)			174453781	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169521954	
Variation de stock (marchandises)			42061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2469410	
Impôts, taxes et versements assimilés			78643	
Salaires et traitements			1361039	
Charges sociales			537415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	
Autres charges			29981	
Total des charges d’exploitation (II) 			174394960	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3925212	
Reprises sur provisions et transferts de charges			116000	
Différences positives de change			114141	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4155353	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3016878	
Différences négatives de change			141293	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3158171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			997182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1056003	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19982			
Reprises sur provisions et transferts de charges	600000			
Total des produits exceptionnels (VII)	619982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14693			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	652234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32252			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20954			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	348884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179229116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178575202			
BENEFICE OU PERTE	653913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61910			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	832			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		397056		16865
Total Immobilisations corporelles		810470		163489
Total Immobilisations financières		615339		136198
Total Général		1822865		316552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126164	847795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116000	635538
Total Général			242164	1897253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	389596	13645		403240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571833	120458	110474	581817
AMORTISSEMENTS Total Général	961429	134103	110474	985057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220000
Total Provisions pour risques et charges	780000	220000	780000	220000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18008		18008	
Sur comptes clients	20739			20739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316067		134008	182059
TOTAL GENERAL	1096067			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			600000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5167			
Clients douteux ou litigieux	25606			
Autres créances clients	18459233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7527			
Impôts sur les bénéfices	42059			
T. V. A.	727819			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21252			
Divers				
Groupe et associés	36100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11167935			
Charges constatées d’avance	63500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30631198	30525425	105773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403008	403008		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12423537	12423537		
Personnel et comptes rattachés	281798	281798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143626	143626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1044529	1044529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66720	66720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390843	83975		306868
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8242478	8242478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22996538	22689670		306868
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1045084			
Location, charges locatives et de copropriété	48922			
Personnel extérieur à l’entreprise	34909			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1274631			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2469410			
Taxe professionnelle	37014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41629			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78643			
Montant de la TVA. collectée	26799462			
Total TVA. déductible sur biens et services	24056710			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22