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BILAN SOCIETE PROMODIS 2016 Siren 331631796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	397056	389596	7460	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2285	967	1318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18631	12759	5872	
Autres immobilisations corporelles	789554	558107	231447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	419671	86321	333350	
Créances rattachées à des participations	191000	191000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4669		4669	
TOTAL (I)	1822865	1238749	584116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220070	18008	202062	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16089734	20739	16068995	
Autres créances	11398797		11398797	
Capital souscrit et appelé, non versé	2000		2000	
Valeurs mobilières de placement	1021		1021	
Disponibilités	4406963		4406963	
Charges constatées d’avance	70765		70765	
TOTAL (II)	32189350	38747	32150603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34012215	1277496	32734719	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	399900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41850			
Réserves statutaires ou contractuelles	9154757			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	937241			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10533748			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	780000			
TOTAL (III)	780000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2283			
Emprunts et dettes financières divers (4)	381543			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11222543			
Dettes fiscales et sociales	1703696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8032939			
Produits constatés d’avance (2)	66875			
TOTAL (IV)	21409880			
(V)	11091			
TOTAL GENERAL (I à V)	32734719			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21091429			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146644987	29219425	175864412	
Production vendue biens				
Production vendue services	3807316	773360	4580676	
Chiffres d’affaires nets	150452303	29992784	180445088	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309141	
Autres produits			454242	
Total des produits d’exploitation (I)			181208471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174848011	
Variation de stock (marchandises)			107064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3382295	
Impôts, taxes et versements assimilés			93563	
Salaires et traitements			1601432	
Charges sociales			651467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18008	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180000	
Autres charges			-440	
Total des charges d’exploitation (II) 			181040366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168105	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4285703	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6799	
Différences positives de change			131632	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4424134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3283308	
Différences négatives de change			161908	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3445216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			978918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1147023	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4787			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1423376			
Total des produits exceptionnels (VII)	1428163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1107878			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1108147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	320016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45386			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	484412			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	187060768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186123527			
BENEFICE OU PERTE	937241			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382317		19132
Total Immobilisations corporelles		746927		129733
Total Immobilisations financières		520056		95283
Total Général		1649300		244149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4394	397056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66190	810470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615339
Total Général			70584	1822865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	359891	34098	4394	389596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508649	126427	63242	571833
AMORTISSEMENTS Total Général	868540	160525	67636	961429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				780000
Total Provisions pour risques et charges	1623675	780000	1623675	780000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11514	18008	11514	18008
Sur comptes clients	96295		75556	20739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	385129	18008	87070	316067
TOTAL GENERAL	2008804	798008	1710745	1096067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198008	280570	
                                             - Financières			6799	
                                            - Exceptionnelles		600000	1423376	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	191000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4669			
Clients douteux ou litigieux	25606			
Autres créances clients	16064128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	536			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	663369			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17010			
Divers				
Groupe et associés	39200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10680682			
Charges constatées d’avance	70765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27756964	27535689	221275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2283		2283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11222543	11222543		
Personnel et comptes rattachés	298185	298185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201380	201380		
Impôts sur les bénéfices	217841	217841		
T.V.A.	909879	909879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76411	76411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381543	65375		316168
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8032939	8032939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66875	66875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21409880	21091429	2283	316168
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1864311			
Location, charges locatives et de copropriété	50753			
Personnel extérieur à l’entreprise	33832			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1287809			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3382295			
Taxe professionnelle	48286			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45277			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	93563			
Montant de la TVA. collectée	29710857			
Total TVA. déductible sur biens et services	26026542			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29