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BILAN SOCIETE PROMODIS 2015 Siren 331631796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382317	359891	22426	13741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2285	739	1546	1775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18631	10358	8273	1116
Autres immobilisations corporelles	721775	497552	224223	268935
Immobilisations en cours	4236		4236	1406
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	328221	86321	241900	
Créances rattachées à des participations	191000	191000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	835		835	
TOTAL (I)	1649300	1145861	503439	286973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	327135	11514	315621	651682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16848597	96295	16752302	19156335
Autres créances	12566463		12566463	10867780
Capital souscrit et appelé, non versé	9300		9300	6200
Valeurs mobilières de placement	1021		1021	3979543
Disponibilités	2947536		2947536	6066664
Charges constatées d’avance	132225		132225	135162
TOTAL (II)	32832277	107808	32724469	40863366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6799		6799	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34488376	1253669	33234707	41150339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	396800		396800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41850		41850	
Réserves statutaires ou contractuelles	8367525		7808784	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787232		558741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9593407		8806175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1430175		1423376	
Provisions pour charges	193500		310000	
TOTAL (III)	1623675		1733376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5280		3916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390342		384574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15373884		22504384	
Dettes fiscales et sociales	1565046		1418008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4663511		6098359	
Produits constatés d’avance (2)	19562		201547	
TOTAL (IV)	22017625		30610788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33234707		41150339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21704022		30307063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5280		3916	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139834304	30279147	170113451	190627659
Production vendue biens				
Production vendue services	3490422	824164	4314586	4425783
Chiffres d’affaires nets	143324726	31103311	174428037	195053442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128719	252379
Autres produits			344162	296208
Total des produits d’exploitation (I)			174900918	195602028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168873374	189519656
Variation de stock (marchandises)			337262	19724
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2893080	3515882
Impôts, taxes et versements assimilés			92179	102404
Salaires et traitements			1505854	1420003
Charges sociales			598264	601092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163920	195047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11514	12714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193500	10000
Autres charges			7647	407
Total des charges d’exploitation (II) 			174676594	195396929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224324	205100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4075981	4539433
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Différences positives de change			363064	66843
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			255	3031
Total des produits financiers (V)			4474300	4609308
Dotations financières sur amortissements et provisions			6799	
Intérêts et charges assimilées			3130842	3336985
Différences négatives de change			363030	78152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3500671	3415137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			973629	1194171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1197953	1399270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	340843			
Reprises sur provisions et transferts de charges	300000			
Total des produits exceptionnels (VII)	642360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222		3264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	738136			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			503946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	738357		507210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95997		-507210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314724		333319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180017578		200211336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179230346		199652595	
BENEFICE OU PERTE	787232		558741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31007		19036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1378			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347226		35092
Total Immobilisations corporelles		679781		110254
Total Immobilisations financières		312321		242735
Total Général		1339327		388081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				382317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43109	746927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35000	520056
Total Général			78109	1649300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333485	26407		359891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406549	137513	35413	508649
AMORTISSEMENTS Total Général	740034	163920	35413	868540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6799
Provisions pour pensions et obligations similaires				43500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1573376
Total Provisions pour risques et charges	1733376	200299	310000	1623675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12714	11514	12714	11514
Sur comptes clients	171292		74997	96295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	496327	11514	122712	385129
TOTAL GENERAL	2229703	211812	432712	2008804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205014	97712	
                                             - Financières		6799	35000	
                                            - Exceptionnelles			300000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	191000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	835			
Clients douteux ou litigieux	1818329			
Autres créances clients	15030268			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2037			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	803096			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18192			
Divers				
Groupe et associés	52700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11699738			
Charges constatées d’avance	132225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29748421	27738257	2010164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5280	5280		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15373884	15373884		
Personnel et comptes rattachés	238172	238172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174461	174461		
Impôts sur les bénéfices	32018	32018		
T.V.A.	1042612	1042612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77782	77782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390342	76739		313603
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4663511	4663511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19562	19562		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22017625	21704022		313603
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1723974		2049352	
Location, charges locatives et de copropriété	9444		2735	
Personnel extérieur à l’entreprise	32909		19317	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71251		141906	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1055502		1302571	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2893080		3515882	
Taxe professionnelle	36944		39119	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55235		63285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92179		102404	
Montant de la TVA. collectée	27995386		33055808	
Total TVA. déductible sur biens et services	25402603		30316002	
Effectif moyen du personnel	29		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	29		26