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BILAN SOCIETE ETANCHEITE SERVICE SES 2018 Siren 331691717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13277	9486	3791	2340
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98243	69326	28917	13932
Autres immobilisations corporelles	686414	558099	128314	115831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1660		1660	1660
TOTAL (I)	804167	636911	167256	138337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105464		105464	132911
En cours de production de biens	209741		209741	134730
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718173	48527	669646	673419
Autres créances	291581		291581	202339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	7
Disponibilités	115255		115255	185232
Charges constatées d’avance	14543		14543	82346
TOTAL (II)	1454763	48527	1406236	1410984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2258931	685438	1573492	1549321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	206226		144651	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95		95	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35758		61574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250464		214706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124019		144529	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124019		144529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80405		64147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432821		288258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404279		552147	
Dettes fiscales et sociales	233087		241600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14261		11411	
Produits constatés d’avance (2)	34155		32525	
TOTAL (IV)	1199009		1190087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1573492		1549321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3207827		3207827	3547085
Chiffres d’affaires nets	3207827		3207827	3547085
				
Production stockée			75010	59977
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			439	5394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91371	51989
Autres produits			4880	-181
Total des produits d’exploitation (I)			3379527	3664264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			850093	1208746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27447	-49118
Autres achats et charges externes			1086751	1075693
Impôts, taxes et versements assimilés			26284	24385
Salaires et traitements			886529	882451
Charges sociales			334510	355795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55515	45776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8705	750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54618	50064
Autres charges			9814	3692
Total des charges d’exploitation (II) 			3340267	3598234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39260	66030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			632	1188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632	1188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-550	-1188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38710	64841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1694	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2919		4532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2952		4961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2952		-3267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3379609		3665958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3343851		3604384	
BENEFICE OU PERTE	35758		61574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14881		2970
Total Immobilisations corporelles		703731		81496
Total Immobilisations financières		1660		
Total Général		720272		84466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			570	784656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1660
Total Général			570	804167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7967	1519		9486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573967	54028	570	627425
AMORTISSEMENTS Total Général	581935	55547	570	636911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				124019
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144529	54618	75128	124019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44329	8705	4512	48527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44329	8705	4512	48527
TOTAL GENERAL	188858	63323	79640	172546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63323	79640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1660		1660	
Clients douteux ou litigieux	76484	76484		
Autres créances clients	641689	641689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35694	35694		
T. V. A.	216645	216645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37042	37042		
Charges constatées d’avance	14543	14543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1025957	1024297	1660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28423	28423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51982	18852	33130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	404279	404279		
Personnel et comptes rattachés	44600	44600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65868	65868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118521	118521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4098	4098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432821	432821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14261	14261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34155	34155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1199009	1165879	33130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel