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BILAN SOCIETE ETANCHEITE SERVICE SES 2016 Siren 331691717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10307	6479	3829	
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75876	59923	15953	10267
Autres immobilisations corporelles	591556	471344	120211	140759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1660		1660	5000
TOTAL (I)	683973	537746	146227	160600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83793		83793	78393
En cours de production de biens	74753		74753	20488
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1199098	68623	1130475	658618
Autres créances	87874		87874	108148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	7
Disponibilités	1029		1029	53656
Charges constatées d’avance	12046		12046	8344
TOTAL (II)	1458600	68623	1389976	927653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2142572	606369	1536203	1088252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	112115		267818	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95		95	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32537		-155703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153131		120595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113078		88913	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113078		88913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156239		93519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226983		198096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460684		225971	
Dettes fiscales et sociales	282724		224537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	143364		136622	
TOTAL (IV)	1269995		878745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1536203		1088252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3004925		3004925	3125028
Chiffres d’affaires nets	3004925		3004925	3125028
				
Production stockée			54265	-132622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2228	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46150	76483
Autres produits			309	22331
Total des produits d’exploitation (I)			3107877	3091220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			938211	913637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5400	-10227
Autres achats et charges externes			885122	904344
Impôts, taxes et versements assimilés			25450	18029
Salaires et traitements			752251	888798
Charges sociales			360113	389528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54356	57500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13309	29375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44196	49692
Autres charges				709
Total des charges d’exploitation (II) 			3067607	3241384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40270	-150164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5992	3419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5992	3419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5913	-3419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34357	-153583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			69	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000		3069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2132		2178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27689		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29821		5189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1821		-2120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3135956		3094289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3103419		3249992	
BENEFICE OU PERTE	32537		-155703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1291			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10416		4465
Total Immobilisations corporelles		637756		61546
Total Immobilisations financières		5000		1660
Total Général		653172		67671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31870	667432
Prêts et immobilisations financières			1660	
Total Immobilisations financières			5000	1660
Total Général			36870	683973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5842	637		6479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486730	53719	9182	531267
AMORTISSEMENTS Total Général	492572	54356	9182	537746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				113078
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88913	44196	20031	113078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80401	13309	25087	68623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80401	13309	25087	68623
TOTAL GENERAL	169315	57505	45118	181701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57505	45118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1660			
Clients douteux ou litigieux	82098			
Autres créances clients	1117000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37787			
T. V. A.	47617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2070			
Charges constatées d’avance	12046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1300678	1299018	1660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75559	75559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80680	38903	41777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	460684	460684		
Personnel et comptes rattachés	37327	37327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57802	57802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183426	183426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4169	4169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226983	226983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143364	143364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269995	1228217	41777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel