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BILAN SOCIETE D'EPLOITATION DE LA CLINIQUE PAUL PICQUET 2020 Siren 331607465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457992	404687	53305	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4272260	3703563	568697	
Autres immobilisations corporelles	2255630	1739486	516144	
Immobilisations en cours	191915		191915	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1398		1398	
Prêts	104818		104818	
Autres immobilisations financières	3037		3037	
TOTAL (I)	7288053	5847737	1440316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	930838		930838	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35285		35285	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1150567	16787	1133780	
Autres créances	6891093		6891093	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	268		268	
Disponibilités	2404360		2404360	
Charges constatées d’avance	501806		501806	
TOTAL (II)	11914219	16787	11897432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19202273	5864524	13337748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	99899			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1552378			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9989			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3795660			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867982			
Subventions d’investissement	46675			
Provisions réglementées	132706			
TOTAL (I)	6505292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6860			
TOTAL (II)	6860			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5261			
TOTAL (III)	5261			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	370323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2739095			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2521981			
Dettes fiscales et sociales	1076048			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87383			
Produits constatés d’avance (2)	25502			
TOTAL (IV)	6820335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13337748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4030504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1298604		1298604	
Production vendue biens				
Production vendue services	13332903	9290	13342193	
Chiffres d’affaires nets	14631508	9290	14640798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			761639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182406	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			15584875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1138166	
Variation de stock (marchandises)			6030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2823525	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-322032	
Autres achats et charges externes			4086705	
Impôts, taxes et versements assimilés			683792	
Salaires et traitements			3994431	
Charges sociales			1301418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21296	
Total des charges d’exploitation (II) 			14039500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1545374	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20074	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1565396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22534			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24610			
Total des produits exceptionnels (VII)	57781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40358			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-294409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113366			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15662731			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14794748			
BENEFICE OU PERTE	867982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	157760			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	626			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		422866		35126
Total Immobilisations corporelles		6045752		674056
Total Immobilisations financières		93792		16963
Total Général		6562410		726145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6719806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	220509
Total Général			500	7398307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	383620	21067		404687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5161783	281267		5443051
AMORTISSEMENTS Total Général	5545403	302334		5847738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				132706
Total Provisions réglementées	116958	40358	24611	132706
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5261
Total Provisions pour risques et charges	15261		10000	5261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	132219	40358	34611	137967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40358	24611	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104819		104819	
Autres immobilisations financières	3038		3038	
Clients douteux ou litigieux	1150568	1150568		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6891093	1351037	5540056	
Charges constatées d’avance	501807	501807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8651325	3003412	5647913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50735		50735	
Fournisseurs et comptes rattachés	2521982	2521982		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1076048	1076048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406972	406972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25502	25502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4081239	4030504	50735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	152			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	152