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BILAN SCT RESTAURANT 2021 Siren 331606723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111999	11650	100349	100349
Fonds commercial	2005455		2005455	2005455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1014049	622324	391725	504164
Autres immobilisations corporelles	4791706	2642080	2149626	2742818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6480069	845947	5634122	5354829
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222085		222085	184577
TOTAL (I)	14625363	4122000	10503362	10892192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	172539		172539	214753
Avances et acomptes versés sur commandes	3450		3450	
Clients et comptes rattachés	615326		615326	181386
Autres créances	8797430		8797430	10731521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1015440		1015440	116219
Charges constatées d’avance	153701		153701	8835
TOTAL (II)	10757886		10757886	11252714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25383249	4122000	21261249	22144906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	58050		58050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800560		800560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5805		5805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	532		532	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1120316		1349897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-427261		-229582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1558001		1985262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7842978		5245605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10976036		14486997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792342		338566	
Dettes fiscales et sociales	72759		74749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14413		13727	
Produits constatés d’avance (2)	4719			
TOTAL (IV)	19703248		20159644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21261249		22144906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16280098		19830901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605491		605491	7451851
Production vendue biens				
Production vendue services	456680		456680	106874
Chiffres d’affaires nets	1062171		1062171	7558725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2098590	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6722	119634
Autres produits			840	818
Total des produits d’exploitation (I)			3168323	7679176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90261	1897404
Variation de stock (marchandises)			42213	-91613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6090	180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2054113	2570053
Impôts, taxes et versements assimilés			2990	161689
Salaires et traitements			237625	1687690
Charges sociales			68493	403057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			795527	757218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43094	186897
Total des charges d’exploitation (II) 			3340405	7572574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172081	106602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194625	195684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194625	195684
Dotations financières sur amortissements et provisions			843097	
Intérêts et charges assimilées			220752	207150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063849	207150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-869225	-11466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1041306	95136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24496	
Reprises sur provisions et transferts de charges	639834			
Total des produits exceptionnels (VII)	639834		24496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-9987		10416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			325834	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-9987		349214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	649821		-324718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35776			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4002782		7899356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4430043		8128938	
BENEFICE OU PERTE	-427261		-229582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22088		29934	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6722		116259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42879		186418	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2117454		
Total Immobilisations corporelles		5716627		89896
Total Immobilisations financières		5542256		1159898
Total Général		13376338		1249794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2117454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			769	5805755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6702154
Total Général			769	14625363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11650			11650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2469646	795527	769	3264403
AMORTISSEMENTS Total Général	2481296	795527	769	3276053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				845947
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	639834		639834	
Total Provisions pour dépréciation	642684	843097	639834	845947
TOTAL GENERAL	642684	843097	639834	845947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		843097		
                                            - Exceptionnelles			639834	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222085		222085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	615326	615326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1613	1613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	117424	117424		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102613	102613		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29418	29418		
Divers	562040	562040		
Groupe et associés	7805454	7805454		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178868	178868		
Charges constatées d’avance	153701	153701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9788542	9566457	222085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	198394	117782	80612	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7644585	4302047	3224202	118336
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	792342	792342		
Personnel et comptes rattachés	11045	11045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4712	4712		
Impôts sur les bénéfices	32077	32077		
T.V.A.	22309	22309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2616	2616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10976036	10976036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14413	14413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4719	4719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19703248	16280098	3304814	118336
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1150985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel