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BILAN SCT RESTAURANT 2017 Siren 331606723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110996	1500	109496	109496
Fonds commercial	2353821		2353821	2517960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1838358	1431447	406912	497491
Autres immobilisations corporelles	3933070	2573760	1359310	1538105
Immobilisations en cours	2198		2198	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5357679	2850	5354829	5354829
Créances rattachées à des participations	8353058	207300	8145758	7523107
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187068		187068	220448
TOTAL (I)	22136248	4216857	17919392	17761436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149675		149675	128901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67905		67905	104796
Autres créances	743084	30430	712654	1003139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276240		276240	30312
Charges constatées d’avance	11854		11854	16235
TOTAL (II)	1248758	30430	1218328	1283383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23385006	4247286	19137720	19044819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	58050		58050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800560		800560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5805		5805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	532		532	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101369		1005268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92914		96101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2059229		1966316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3057176		3257798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12963078		12688295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336889		494817	
Dettes fiscales et sociales	190005		158037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531343		479557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17078490		17078503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19137720		19044819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15303101		14847013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292748		146809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7523730		7523730	7688766
Production vendue biens				
Production vendue services	39249		39249	105568
Chiffres d’affaires nets	7562979		7562979	7794334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136052	132511
Autres produits			2772	30982
Total des produits d’exploitation (I)			7701802	7957827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1804064	1769350
Variation de stock (marchandises)			-15508	14773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2535320	2850777
Impôts, taxes et versements assimilés			182377	169436
Salaires et traitements			1977934	1835088
Charges sociales			639951	620842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446409	445299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50430	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50141	49562
Total des charges d’exploitation (II) 			7671118	7755127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30684	202700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186160	209685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186160	209685
Dotations financières sur amortissements et provisions			50	
Intérêts et charges assimilées			213544	308244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213594	308244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27434	-98559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3250	104141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	385000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36481			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	421481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	331817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	331817		8040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89663		-8040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8309442		8167512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8216529		8071411	
BENEFICE OU PERTE	92914		96101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64717		60014	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2628956		
Total Immobilisations corporelles		6225911		346910
Total Immobilisations financières		13288483		642702
Total Général		22143350		989612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			164139	2464817
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			799195	5773626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33380	13897805
Total Général			996714	22136248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4190314	446409	631516	4005207
AMORTISSEMENTS Total Général	4191814	446409	631516	4006707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2850
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		30430		30430
Total Provisions pour dépréciation	190100	50480		240580
TOTAL GENERAL	190100	50480		240580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30430		
                                             - Financières		20050		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8353058	8353058		
Prêts				
Autres immobilisations financières	187068	187068		
Clients douteux ou litigieux	3412			
Autres créances clients	64493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92895			
T. V. A.	95840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121108			
Groupe et associés	175772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257469			
Charges constatées d’avance	11854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9362969	9362969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300721	300721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2756455	981065	1670635	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336889	336889		
Personnel et comptes rattachés	7400	7400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30610	30610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58322	58322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93673	93673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12963078	12963078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531343	531343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17078491	15303101	1670635	104755
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	827200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52