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BILAN SCT RESTAURANT 2015 Siren 331606723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110996	1500	109496	109496
Fonds commercial	2517960		2517960	2517960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1760523	1143166	617357	621343
Autres immobilisations corporelles	4368838	2680361	1688477	1410974
Immobilisations en cours	12256		12256	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4157727	2800	4154927	4155177
Créances rattachées à des participations	7962461	187300	7775161	7873819
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222586		222586	222586
TOTAL (I)	21113347	4015126	17098220	16911355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143673		143673	138290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	102296		102296	211026
Autres créances	977882		977882	821207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70891		70891	173268
Charges constatées d’avance	22745		22745	24331
TOTAL (II)	1317488		1317488	1368121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22430835	4015126	18415709	18279476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	58050		58050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800560		800560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5805		5805	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	532		532	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	993870		974851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11398		19020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1870215		1858817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3551858		4233472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11443267		10343275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	981922		769877	
Dettes fiscales et sociales	142957		153756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425489		920279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16545494		16420659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18415709		18279476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13284240		11881430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247752		138854	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7354126		7354126	7443396
Production vendue biens				
Production vendue services	102322		102322	69731
Chiffres d’affaires nets	7456448		7456448	7513127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186131	188510
Autres produits			3162	
Total des produits d’exploitation (I)			7645741	7701637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1768656	1735531
Variation de stock (marchandises)			-5384	-12754
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2625632	2635954
Impôts, taxes et versements assimilés			186318	186042
Salaires et traitements			1855876	1835336
Charges sociales			656788	658507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431450	408060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15040	14194
Total des charges d’exploitation (II) 			7538676	7460870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107065	240767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224060	128999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224060	128999
Dotations financières sur amortissements et provisions			250	
Intérêts et charges assimilées			318686	332185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318936	332185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94877	-203186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12188	37581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	772		17332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19		4629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790		21961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-790		-18561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7869801		7834036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7858403		7815016	
BENEFICE OU PERTE	11398		19020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52853		31021	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186131		188510	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8440		6579	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2628956		
Total Immobilisations corporelles		5427212		717242
Total Immobilisations financières		12437132		
Total Général		20493300		717242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2628956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2837	6141617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94358	12342774
Total Général			97195	21113347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3394895	431450	2818	3823526
AMORTISSEMENTS Total Général	3396395	431450	2818	3825026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185550	4550		190100
TOTAL GENERAL	185550	4550		190100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4300		
                                             - Financières		250		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7962461	7962461		
Prêts				
Autres immobilisations financières	222586	222586		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3698			
Impôts sur les bénéfices	94809			
T. V. A.	139401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88283			
Groupe et associés	56995			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594696			
Charges constatées d’avance	22745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9287970	9287970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257544	257544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3294314	802313	2458941	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	981922	981922		
Personnel et comptes rattachés	7322	7322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19132	19132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35718	35718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80786	80786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11443267	11443267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425489	425489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16545494	14053493	2458941	33060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel