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BILAN LIPG - LOCATION IMMOBILIERE PORTET-SUR-GARONNE 2021 Siren 331673806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	813340		813340	
Constructions	1167426	534647	632780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20195	118	20077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2287		2287	
TOTAL (I)	2003248	534764	1468484	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	287380		287380	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371581	18840	352742	
Autres créances	863175		863175	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100812		100812	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1622949	18840	1604109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3626197	553604	3072593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	770000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24163			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264011			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1693141			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	788806			
Emprunts et dettes financières divers (4)	331082			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158044			
Dettes fiscales et sociales	101519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	693649			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12375		12375	
Production vendue biens	449827		449827	
Production vendue services	116300		116300	
Chiffres d’affaires nets	578502		578502	
				
Production stockée			264245	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43916	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			886664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			34000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45220	
Impôts, taxes et versements assimilés			30826	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8876	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	
Total des charges d’exploitation (II) 			742775	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3541	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130538	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	27843			
Total des produits exceptionnels (VII)	707887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63470			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	644417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216987			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598091			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1040124			
BENEFICE OU PERTE	557967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21316			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2639724		20195
Total Immobilisations financières		2287		
Total Général		2642011		20195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			658958	2000961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2287
Total Général			658958	2003248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053649	82746	601631	534764
AMORTISSEMENTS Total Général	1053649	82746	601631	534764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	27843		27843	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22600		22600	
Sur comptes clients	9964	8876		18840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32564	8876	22600	18840
TOTAL GENERAL	60407	8876	50443	18840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8876	22600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27843	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2287		2287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371581	371581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91742	91742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	352060	352060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419374	419374		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237043	1234756	2287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	788806	109603	456241	222962
Emprunts et dettes financières divers	6600			6600
Fournisseurs et comptes rattachés	158044	158044		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101455	101455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64	64		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324482	324482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379452	693649	456241	229562
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45220			
Taxe professionnelle	64			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30762			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30826			
Montant de la TVA. collectée	113832			
Total TVA. déductible sur biens et services	114578			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel