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BILAN LE SANITAIRE FRANCAIS 2016 Siren 331647396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65905	43282	22623	31470
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	211184	117698	93487	108203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114268	78750	35518	22716
Autres immobilisations corporelles	515955	379447	136508	182733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4050		4050	4050
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85827		85827	184168
TOTAL (I)	1088659	710646	378013	533340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	690228	63334	626894	324349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59911		59911	
Clients et comptes rattachés	3303901	328357	2975544	3242950
Autres créances	655410		655410	461522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119161		119161	28277
Charges constatées d’avance	43324		43324	48838
TOTAL (II)	4871935	391691	4480244	4105938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5960594	1102337	4858257	4639277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	214200		214200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21420		21420	
Réserves statutaires ou contractuelles	706442		706442	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	-777088		-822815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71408		45728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256383		184975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			5833	
TOTAL (II)			5833	
Provisions pour risques	131290		171290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131290		171290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5252		114817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1462856		698445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1839090		1689004	
Dettes fiscales et sociales	645776		1006459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188610		573454	
Produits constatés d’avance (2)	329000		195000	
TOTAL (IV)	4470585		4277179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4858257		4639277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1599		1599	164
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8094072		8094072	6196781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9641	18000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			143293	401262
Total des produits d’exploitation (I)			8247007	6616044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2860984	2393498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-302544	-20042
Autres achats et charges externes			3287949	1988669
Impôts, taxes et versements assimilés			70019	72698
Salaires et traitements			1347298	1411631
Charges sociales			673448	739018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7165	336269
Total des charges d’exploitation (II) 			8111154	7196367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135851	-580323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74757	38376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74599	-38063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61251	-618386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11907		685039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8551		26792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3356		658247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6800		-5867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8259071		7301395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8187662		7255668	
BENEFICE OU PERTE	71408		45727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70316		
Total Immobilisations corporelles		840790		28877
Total Immobilisations financières		188218		58890
Total Général		1190793		91062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28260	841407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			157230	89877
Total Général			193196	1088659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38846	12143	7706	43282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527138	77015	28260	575894
AMORTISSEMENTS Total Général	657454	89158	35966	710646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				49000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82290
Total Provisions pour risques et charges	171290	49000	89000	131290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	171290	49000	89000	131290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49000	89000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	655410			
Charges constatées d’avance	43324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4088463	4027158	61304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5252	5252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1839090	1839090		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1651467	1651467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	329000	329000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4470585	4470585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60018			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	178136			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61