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BILAN KEOLIS SANTE YVELINES 2020 Siren 331675215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	6300		
Fonds commercial	65553		65553	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	371490	303471	68019	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277010	193611	83399	
Autres immobilisations corporelles	1008513	995807	12706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3190		3190	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8292		8292	
TOTAL (I)	1770351	1499189	271161	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	264		264	
Clients et comptes rattachés	1222376	232305	990071	
Autres créances	206449		206449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31912		31912	
Charges constatées d’avance	7833		7833	
TOTAL (II)	1468836	232305	1236530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3239187	1731495	1507691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16775			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529428			
Report à nouveau	-772250			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-455924			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-547814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	810988			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14794			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182174			
Dettes fiscales et sociales	999974			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	14575			
TOTAL (IV)	2022506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1507691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2007711			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5759119		5759119	
Chiffres d’affaires nets	5759119		5759119	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			189174	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222010	
Autres produits			5987	
Total des produits d’exploitation (I)			6176291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1684	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1567176	
Impôts, taxes et versements assimilés			396097	
Salaires et traitements			3058710	
Charges sociales			1142455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184075	
Total des charges d’exploitation (II) 			6575669	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-401144	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6218335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6674260			
BENEFICE OU PERTE	-455924			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22581			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88346		
Total Immobilisations corporelles		1897635		19727
Total Immobilisations financières		41483		
Total Général		2027465		19727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16493	71853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260348	1657015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41483
Total Général			276841	1770351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22793		16493	6300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1695145	55021	257276	1492890
AMORTISSEMENTS Total Général	1717938	55021	273769	1499190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000		19000	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52000		19000	33000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8293		8293	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1222377	1222377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206449	206449		
Charges constatées d’avance	7834	7834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444953	1436660	8293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	87573	87573		
Fournisseurs et comptes rattachés	182175	182175		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	999974	999974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1766	1766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721649	721649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14575	14575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2007712	2007712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel