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BILAN KEOLIS SANTE YVELINES 2019 Siren 331675215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22793	22793		
Fonds commercial	65553		65553	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	371490	282667	88822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	376519	282425	94093	
Autres immobilisations corporelles	1149625	1130051	19574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3190		3190	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8292		8292	
TOTAL (I)	2027464	1717938	309526	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27305		27305	
Clients et comptes rattachés	1755057	241355	1513701	
Autres créances	230110		230110	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48567		48567	
Charges constatées d’avance	9678		9678	
TOTAL (II)	2070718	241355	1829363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4098183	1959293	2138889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16775			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529428			
Report à nouveau	-267504			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-504745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-91890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	634498			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41960			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414715			
Dettes fiscales et sociales	1026037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21686			
Produits constatés d’avance (2)	21749			
TOTAL (IV)	2178780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2138889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2136818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6246929		6246929	
Chiffres d’affaires nets	6246929		6246929	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194985	
Autres produits			4341	
Total des produits d’exploitation (I)			6460856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1709225	
Impôts, taxes et versements assimilés			451203	
Salaires et traitements			3266447	
Charges sociales			1236005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			134641	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176011	
Total des charges d’exploitation (II) 			7038800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-577944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1690	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-579634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94508			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56241			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6555613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7060359			
BENEFICE OU PERTE	-504745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2489			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48357			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18904			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22793		
Total Immobilisations corporelles		2137065	93951	
Total Immobilisations financières		41483		
Total Général		2266894	93951	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333381	1897635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41483
Total Général			333381	2027465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22793			22793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1964689	63835	333381	1695145
AMORTISSEMENTS Total Général	1987482	63835	333381	1717938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		8000	52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000		8000	52000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8293		8293	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1733701	1733701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230111	230111		
Charges constatées d’avance	9678	9678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1981782	1973490	8293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18131	18130		
Emprunts et dettes financières divers	87573	87573		
Fournisseurs et comptes rattachés	414715	414715		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1026038	1026038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547255	547255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21750	21750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2115463	2115462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	116