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BILAN KEOLIS SANTE YVELINES 2018 Siren 331675215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22793	22793		
Fonds commercial	65553		65553	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	371490	257333	114157	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294280	255453	38826	
Autres immobilisations corporelles	1471294	1451902	19392	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3190		3190	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8292		8292	
TOTAL (I)	2266894	1987481	279412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	1308616	245341	1063274	
Autres créances	557685		557685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48225		48225	
Charges constatées d’avance	16624		16624	
TOTAL (II)	1931451	245341	1686110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4198346	2232823	1965523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	121959			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16775			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12195			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	529428			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267504			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87740			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28933			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180034			
Dettes fiscales et sociales	1075548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28397			
Autres dettes	3262			
Produits constatés d’avance (2)	15148			
TOTAL (IV)	1492667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1965523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1445612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6811576		6811576	
Chiffres d’affaires nets	6811576		6811576	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40649	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137296	
Autres produits			16494	
Total des produits d’exploitation (I)			7006015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			1614311	
Impôts, taxes et versements assimilés			515950	
Salaires et traitements			3442233	
Charges sociales			1351668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74800	
Total des charges d’exploitation (II) 			7254406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-248390	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1536	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1536	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1420	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40202			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22546			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7046334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7313839			
BENEFICE OU PERTE	-267504			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	626			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88346		
Total Immobilisations corporelles		2177766		29996
Total Immobilisations financières		43216		
Total Général		2309329		29996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70698	2137065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1733	41483
Total Général			72431	2266894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22091	703		22793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1935745	78828	49884	1964689
AMORTISSEMENTS Total Général	1957836	79530	49884	1987482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8293		8293	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1308616	1308616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	557686	557686		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16625	16625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891219	1882926	8293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73603	55481	18122	
Emprunts et dettes financières divers	87573	87573		
Fournisseurs et comptes rattachés	180035	180035		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1075548	1075548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28397	28397		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3430	3430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15148	15148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463735	1445612	18122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel