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BILAN EXPERTISE ET CONSEIL D ENTREPRISE 2021 Siren 331645218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1584541		1584541	1584541
Autres immobilisations incorporelles	560153	2614	557539	557559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	502172	293236	208936	204530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3390	3334	57	904
Autres immobilisations corporelles	412943	255406	157536	178709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46401	10000	36401	45101
TOTAL (I)	3109600	564590	2545010	2571343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7641		7641	57128
Clients et comptes rattachés	2774793	384754	2390039	2564011
Autres créances	180823		180823	217325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1316201		1316201	1627538
Charges constatées d’avance	102547		102547	97416
TOTAL (II)	4382006	384754	3997252	4563418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7491606	949344	6542262	7134762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	154303		154303	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1606311		2031143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382430		295168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2743043		3080613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697293		832567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2758		3502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248356		344451	
Dettes fiscales et sociales	1259266		1527392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50610		84957	
Produits constatés d’avance (2)	1540935		1256128	
TOTAL (IV)	3799218		4049148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6542262		7134762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3301028		3414454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8252079	7624537
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8252079	7624537
				
Production stockée			-284807	-189224
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29116	126833
Autres produits			531	118
Total des produits d’exploitation (I)			7996920	7562264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1665938	1629653
Impôts, taxes et versements assimilés			134570	154715
Salaires et traitements			4318721	4148558
Charges sociales			1096526	1048326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91794	83015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63301	97838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14663	6650
Total des charges d’exploitation (II) 			7385513	7168756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			611407	393508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			829	336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4595	3413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4595	3413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3766	-3077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607641	390431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29710		59982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13654	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		3050	
Total des produits exceptionnels (VII)	34710		76686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6001		10226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3432		6356	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9433		30235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25277		46451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85078		38821	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165410		102893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8032459		7639286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7650028		7344118	
BENEFICE OU PERTE	382430		295168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2150682		
Total Immobilisations corporelles		863532		77592
Total Immobilisations financières		55101		
Total Général		3069315		77592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5988	2144694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22620	918504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8700	46401
Total Général			37308	3109599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8582	20	5988	2614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479390	95206	22620	551975
AMORTISSEMENTS Total Général	487972	95226	28608	554590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	348231	63301	26778	384754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358231	63301	26778	394754
TOTAL GENERAL	363231	63301	31778	394754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63301	26778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36401		36401	
Clients douteux ou litigieux	547720	547720		
Autres créances clients	2227072	2227072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3072	3072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3466	3466		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55148	55148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27082	27082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92052	92052		
Charges constatées d’avance	102547	102547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3094565	3058163	36401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697292	199102	498190	
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	248355	248355		
Personnel et comptes rattachés	311607	311607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316304	316304		
Impôts sur les bénéfices	67154	67154		
T.V.A.	527044	527044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37156	37156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	658	658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50609	50609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1540935	1540935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3799218	3301027	498190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel