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BILAN DISTRIBUTION GUY DEGRENNE 2021 Siren 331689786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1782948	1664747	118200	194090
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles	97900	96794	1105	15286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4404353	4371153	33200	66544
Autres immobilisations corporelles	1171564	1152316	19247	27633
Immobilisations en cours	11525		11525	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24055		24055	25173
TOTAL (I)	7507592	7285012	222579	343973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311510	94520	216990	278029
En cours de production de biens	141199	24459	116740	139093
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6163855	472629	5691226	7864129
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	161773		161773	159940
Clients et comptes rattachés	2835163	396949	2438214	4056872
Autres créances	7639407	953112	6686294	6324173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4328299		4328299	1021025
Charges constatées d’avance	97938		97938	190712
TOTAL (II)	21679147	1941670	19737477	20033976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	113		113	14317
TOTAL GENERAL (0 à V)	29186853	9226682	19960171	20392267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		786498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1252293		1252293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147200		147200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5664439		-4693511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463763		-1728547	
Subventions d’investissement	17691			
Provisions réglementées	212		231	
TOTAL (I)	7745600		-4235835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72976		594317	
Provisions pour charges	1256765		1224239	
TOTAL (III)	1329741		1818556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-218698		1444605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100744		160166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116965		94466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4552411		6652854	
Dettes fiscales et sociales	2721548		2479092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11883		9196	
Autres dettes	3511663		11914105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10796518		22754487	
(V)	88311		55059	
TOTAL GENERAL (I à V)	19960171		20392267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10472409		22594321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3663		1444605	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9685277	5464401	15149678	22843432
Production vendue biens	7342515	1330798	8673314	11533596
Production vendue services	1040464	89030	1129495	1395274
Chiffres d’affaires nets	18068256	6884230	24952487	35772303
				
Production stockée			-2282446	1309368
Production immobilisée				4020
Subventions d’exploitation			2019	25887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747686	834627
Autres produits			119283	114528
Total des produits d’exploitation (I)			23539029	38060735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8521410	18036534
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552035	1102867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113500	67689
Autres achats et charges externes			6558118	9013550
Impôts, taxes et versements assimilés			283482	428767
Salaires et traitements			4003483	5762630
Charges sociales			605279	2032774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152104	183407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			619958	789891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32787	9505
Autres charges			901135	1177731
Total des charges d’exploitation (II) 			22343294	38605349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1195735	-544613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96841	93255
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	3268
Reprises sur provisions et transferts de charges			14317	9104
Différences positives de change			60607	365206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171928	470834
Dotations financières sur amortissements et provisions			6183	37258
Intérêts et charges assimilées			171889	271304
Différences négatives de change			276615	30618
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454688	339180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282759	131654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			912975	-412959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104863		42367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	548019		192112	
Total des produits exceptionnels (VII)	654133		238180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	865761		1165149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40862		400036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	907222		1565185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253089		-1327005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196122		-11418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24365091		38769750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23901328		40498297	
BENEFICE OU PERTE	463763		-1728547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	842568		1104254	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1882593		26548
Total Immobilisations corporelles		5580973		18328
Total Immobilisations financières		25174		109
Total Général		7488740		44985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13048	1896093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11858	5587443
Prêts et immobilisations financières			1227	
Total Immobilisations financières			1227	24056
Total Général			26133	7507592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1657971	103571		1761542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5486795	48533	11858	5523470
AMORTISSEMENTS Total Général	7144766	152104	11858	7285012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				212
Total Provisions réglementées	232		19	212
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				114
Provisions pour pensions et obligations similaires				1256765
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35862
Total Provisions pour risques et charges	1818557	73763	562579	1329741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	731261	591608	731261	591608
Sur comptes clients	384763	28350	16164	396949
Autres provisions pour dépréciation	947043	6070		953113
Total Provisions pour dépréciation	2063067	626028	747425	1941670
TOTAL GENERAL	3881855	699791	1310023	3271623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		652745	747686	
                                             - Financières		6184	14318	
                                            - Exceptionnelles		40862	548019	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24056		24056	
Clients douteux ou litigieux	468464	468464		
Autres créances clients	2366700	2366700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6930	6930		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104192	104192		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18941	18941		
Divers	51163	51163		
Groupe et associés	7419098	7419098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39012	39012		
Charges constatées d’avance	97938	92113	5825	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10596565	10566684	29881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6914	6914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100744	100744		
Fournisseurs et comptes rattachés	4552412	4552412		
Personnel et comptes rattachés	1125361	1125361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1281529	848774	432755	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29423	29423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285236	285236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11883	11883		
Groupe et associés	3397437	3397437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114227	114227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10905165	10472410	432755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	144