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BILAN DISTRIBUTION GUY DEGRENNE 2018 Siren 331689786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1517272	1398779	118493	79257
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	94500	94500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4424029	4195350	228679	215944
Autres immobilisations corporelles	1159919	1130072	29847	31952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3141031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33973		33973	35987
TOTAL (I)	7244937	6818701	426237	3519417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	631742	252597	379145	430324
En cours de production de biens	152561	18378	134183	48562
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8668969	515920	8153049	4528546
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	101677		101677	106383
Clients et comptes rattachés	5837261	412146	5425115	6407057
Autres créances	4532580	924102	3608478	4702044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791967		791967	1296658
Charges constatées d’avance	183765		183765	130421
TOTAL (II)	20900522	2123143	18777378	17649993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	569		569	45840
TOTAL GENERAL (0 à V)	28146028	8941844	19204184	21215250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	786498		786498	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1252293		1252293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147200		147200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1339247		-802584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4891974		2141830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22770		23872	
TOTAL (I)	-1343967		3549110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	590085		747562	
Provisions pour charges	1330987		795911	
TOTAL (III)	1921072		1543473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1627610		2688943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625913		626127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	537682		38756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7275258		7427934	
Dettes fiscales et sociales	2608484		2849277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1370		4112	
Autres dettes	5778485		2486976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18454804		16122125	
(V)	172275		541	
TOTAL GENERAL (I à V)	19204184		21215250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17626769		15519813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1627610		2688943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19806290	6585053	26391344	31719154
Production vendue biens	9597049	1416762	11013811	12884115
Production vendue services	1373111	111684	1484794	1412493
Chiffres d’affaires nets	30776450	8113499	38889949	46015762
				
Production stockée			191416	-2191745
Production immobilisée			72108	77322
Subventions d’exploitation			12983	51321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1702156	1042780
Autres produits			3552	20946
Total des produits d’exploitation (I)			40872163	45016385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19253002	21715029
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1068575	1074124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132149	185914
Autres achats et charges externes			11110107	11725587
Impôts, taxes et versements assimilés			442578	485647
Salaires et traitements			6323069	6680409
Charges sociales			2284646	2370549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207706	205579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			831288	1178156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			543476	510943
Autres charges			1454080	1668238
Total des charges d’exploitation (II) 			43386379	47800175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2514216	-2783790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72337	93326
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3786	1094
Reprises sur provisions et transferts de charges			45840	15184
Différences positives de change			182810	332853
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304773	442457
Dotations financières sur amortissements et provisions			924671	45840
Intérêts et charges assimilées			239290	384950
Différences négatives de change			696671	604688
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1860632	1035478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1555859	-593020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4070075	-3376810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-3031795		1150409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			439	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94871		149870	
Total des produits exceptionnels (VII)	-2936923		1300718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2533474		-5167842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	423162		74000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2110311		-5093842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-826612		6394559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4712		875919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38240013		46759560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43131987		44617730	
BENEFICE OU PERTE	-4891974		2141830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1416046			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520083		106934
Total Immobilisations corporelles		5433310		150637
Total Immobilisations financières		3177018		347
Total Général		10130412		257918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1627017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5583947
Prêts et immobilisations financières			2361	
Total Immobilisations financières			3143392	33973
Total Général			3143392	7244937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1425581	67698		1493279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5185414	140008		5325421
AMORTISSEMENTS Total Général	6610995	207706		6818701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3876
Total Provisions réglementées	23872	1046	2149	22770
Provisions pour litiges				589516
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				569
Provisions pour pensions et obligations similaires				1330987
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1543473	966161	588562	1921072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	981245	786895	981245	786895
Sur comptes clients	390905	44393	23152	412146
Autres provisions pour dépréciation		924102		924102
Total Provisions pour dépréciation	1372150	1755391	1004397	2123143
TOTAL GENERAL	2939495	2722598	1595108	4066985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1374764	1454397	
                                             - Financières		924671	45840	
                                            - Exceptionnelles		423162	94871	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33973			
Clients douteux ou litigieux	431602			
Autres créances clients	5405659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2598			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97350			
Groupe et associés	4138984			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58985			
Charges constatées d’avance	183765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10587579	10538939	48640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1629463	1629463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	625913	333708	292204	
Fournisseurs et comptes rattachés	7275258	7275258		
Personnel et comptes rattachés	1412301	1412301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	790323	790323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169801	169801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236059	236059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1370	1370		
Groupe et associés	5551270	5551270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227214	227214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17918974	17626769	292204	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62632			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	198