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BILAN DESSE CARMIGNAC AIDI 2016 Siren 331662197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38786		38786	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117187	93624	23562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4268		4268	
TOTAL (I)	160258	93624	66633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	96284		96284	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	472		472	
Clients et comptes rattachés	295770		295770	
Autres créances	379634		379634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604		604	
Charges constatées d’avance	35726		35726	
TOTAL (II)	808492		808492	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968750	93624	875125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49243			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155198			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99958			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61381			
Dettes fiscales et sociales	219164			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298320			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	719927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	450	1317	1767	
Production vendue services	448065		448065	
Chiffres d’affaires nets	448515	1317	449832	
				
Production stockée			-91715	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1121	
Autres produits			223	
Total des produits d’exploitation (I)			359461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104247	
Impôts, taxes et versements assimilés			1136	
Salaires et traitements			159231	
Charges sociales			46756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	
Total des charges d’exploitation (II) 			322225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6917	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6917	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4985	
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			4985	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1932	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2099			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8163			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8898			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366865			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344758			
BENEFICE OU PERTE	22107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9543			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38785		
Total Immobilisations corporelles		133001		6550
Total Immobilisations financières		2884		1400
Total Général		174672		7950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22364	117187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4284
Total Général			22364	160258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103180	12810	22364	93624
AMORTISSEMENTS Total Général	103180	12810	22364	93624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4268			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5644			
Groupe et associés	363691			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1180			
Charges constatées d’avance	35726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	715399	711131	4268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9002	9002		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61381	61381		
Personnel et comptes rattachés	38762	38762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11693	11693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168642	168642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67	67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31955	31955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298320	298320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619968	619968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8966			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5228			
Location, charges locatives et de copropriété	32246			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9792			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104247			
Taxe professionnelle	320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1136			
Montant de la TVA. collectée	60200			
Total TVA. déductible sur biens et services	38087			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7