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BILAN DESSE CARMIGNAC AIDI 2015 Siren 331662197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38786		38786	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133002	103180	29821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2868		2868	
TOTAL (I)	174672	103180	71492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	188000		188000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184		184	
Clients et comptes rattachés	174058		174058	
Autres créances	327815		327815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36		36	
Charges constatées d’avance	34844		34844	
TOTAL (II)	724939		724939	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	899611	103180	796431	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	76224			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22637			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133090			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23398			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1232			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61542			
Dettes fiscales et sociales	223045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307724			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663340			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796431			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21512		21512	
Production vendue services	524432	85753	610186	
Chiffres d’affaires nets	545945	85753	631698	
				
Production stockée			-32600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5722	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			604821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165301	
Impôts, taxes et versements assimilés			1861	
Salaires et traitements			260764	
Charges sociales			122568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation (II) 			562163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5429	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5429	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9919			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583683			
BENEFICE OU PERTE	26605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73473			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38786		
Total Immobilisations corporelles		260124		1379
Total Immobilisations financières		1275		1610
Total Général		300186		2989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128502	133001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	2884
Total Général			128502	174672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220091	11591	128502	103180
AMORTISSEMENTS Total Général	220091	11591	128502	103180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2868			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7467			
Groupe et associés	313107			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539587	536719	2868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46396	46396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61542	61542		
Personnel et comptes rattachés	50318	50318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14431	14431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158296	158296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23398	23398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307724	307724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662108	662108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35690			
Location, charges locatives et de copropriété	53713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13705			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62192			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165301			
Taxe professionnelle	647			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1861			
Montant de la TVA. collectée	120809			
Total TVA. déductible sur biens et services	27157			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5