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BILAN DEFI-MAT 2017 Siren 331674887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24608	24608		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53460	47995	5464	51
Fonds commercial	317644		317644	317644
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56675	53959	2715	5019
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142557	112131	30426	43571
Autres immobilisations corporelles	1133634	583113	550521	558443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	658068		658068	658068
Créances rattachées à des participations	1524		1524	1143
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	2388402	821808	1566594	1584171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3862263	486966	3375297	3548954
Avances et acomptes versés sur commandes	1397879		1397879	1234877
Clients et comptes rattachés	1954704	64734	1889970	1731194
Autres créances	335998		335998	318612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542096		542096	438321
Charges constatées d’avance	13446		13446	11939
TOTAL (II)	8106388	551700	7554687	7283899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10494791	1373508	9121282	8868070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	855000		855000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301448		301448	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85500		76542	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2286518		2101053	
Report à nouveau	275395		275395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332992		194422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4136855		3803863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2025052		2201432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102257		153257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	937067		343260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164832		1791438	
Dettes fiscales et sociales	725342		553387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11812		489	
Produits constatés d’avance (2)	18062		20942	
TOTAL (IV)	4984427		5064207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9121282		8868070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4509236		4536977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17698037	309600	18007637	16375093
Production vendue biens				
Production vendue services	119248		119248	154725
Chiffres d’affaires nets	17817286	309600	18126886	16529818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1421	861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657612	686109
Autres produits			3609	4796
Total des produits d’exploitation (I)			18789529	17221585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14106310	13374188
Variation de stock (marchandises)			215062	-301885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110390	90171
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008048	993517
Impôts, taxes et versements assimilés			132681	119466
Salaires et traitements			1629539	1543699
Charges sociales			554034	540416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148561	148704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			551700	588833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5771	4294
Total des charges d’exploitation (II) 			18462101	17101407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327428	120178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115830	115830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5188	14176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121018	130006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34954	33840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34954	33840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86064	96166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413492	216344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16055		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16655		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497		191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6143		191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10511		-141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91011		21780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18927203		17351642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18594210		17157219	
BENEFICE OU PERTE	332992		194422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34875			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365425		5680
Total Immobilisations corporelles		1298987		130570
Total Immobilisations financières		659441		381
Total Général		2348461		136631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				371105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96690	1332867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				659822
Total Général			96690	2388403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24608			24608
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47729	267		47996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	691953	148294	91043	749204
AMORTISSEMENTS Total Général	764290	148560	91043	821808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	528371	486966	528371	486966
Sur comptes clients	60463	64735	60463	64734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	588834	551701	588834	551700
TOTAL GENERAL	588834	551701	588834	551700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		551700	588834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1524	1524		
Prêts				
Autres immobilisations financières	229			
Clients douteux ou litigieux	98728			
Autres créances clients	1855977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131035			
T. V. A.	7832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197132			
Charges constatées d’avance	13446			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2305903	2206946	98957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1507315	1507315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517738	93805	340796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164833	1164833		
Personnel et comptes rattachés	326856	326856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179150	179150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165283	165283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54053	54053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102258	51000	51258	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11812	11812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18062	18062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4047360	3572169	392054	83137
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1630300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1787626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel