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BILAN CONSEILS ET INFORMATIQUE DE LA METROPOLE 2019 Siren 331621193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328478	245081	83397	17397
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles	516100	229535	286565	458599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5703	2653	3050	3621
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2600348	2008913	591435	533981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57777		57777	57777
TOTAL (I)	3588406	2486182	1102224	1151374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15524		15524	21113
Avances et acomptes versés sur commandes	12636		12636	40187
Clients et comptes rattachés	2644595	8829	2635766	1615656
Autres créances	1273948		1273948	6754584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491224		491224	1293827
Charges constatées d’avance	212910		212910	179721
TOTAL (II)	4650836	8829	4642007	9905088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8239242	2495010	5744232	11056461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467186		467186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1863552		6307550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371732		556003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2922470		7550738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315807		534723	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429345		515955	
Dettes fiscales et sociales	1578776		1386983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000		619320	
Autres dettes	305072		139691	
Produits constatés d’avance (2)	138761		309052	
TOTAL (IV)	2821761		3505723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5744232		11056461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148145		148145	71019
Production vendue biens				
Production vendue services	8604672		8604672	7722562
Chiffres d’affaires nets	8752817		8752817	7793580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128280	53616
Autres produits			413	439
Total des produits d’exploitation (I)			8881510	7847635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69187	38640
Variation de stock (marchandises)			5589	4582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2172297	1902818
Impôts, taxes et versements assimilés			200818	253822
Salaires et traitements			3906657	3339955
Charges sociales			1534388	1335997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			495109	341449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33808	14868
Total des charges d’exploitation (II) 			8417853	7232131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463657	615505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2605	5711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2609	5711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4203	5503
Différences négatives de change			125	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4328	5503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1719	209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461938	615713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54950		132604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54950		-90520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64502			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29246		-30810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8884119		7895430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8512387		7339427	
BENEFICE OU PERTE	371732		556003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		815807		108771
Total Immobilisations corporelles		2305000		363226
Total Immobilisations financières		57777		
Total Général		3178585		471996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				924578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62175	2606051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57777
Total Général			62175	3588406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259812	214804		474616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1767399	280306	36139	2011566
AMORTISSEMENTS Total Général	2027211	495109	36139	2486182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57777		57777	
Clients douteux ou litigieux	10559		10559	
Autres créances clients	2634035	2634035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2405	2405		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14364	14364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85352	85352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1171826	1171826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	212910	212910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4189229	4120893	68336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315807	180000	135807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429345	429345		
Personnel et comptes rattachés	563672	563672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450524	450524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	499177	499177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65403	65403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000	54000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305072	305072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138761	138761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821761	2685954	135807	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94		78	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	94		78