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BILAN CONSEILS ET INFORMATIQUE DE LA METROPOLE 2018 Siren 331621193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219707	202311	17397	52733
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles	516100	57502	458599	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5703	2082	3621	4191
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2299297	1765316	533981	483387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57777		57777	57062
TOTAL (I)	3178585	2027211	1151374	677373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21113		21113	25695
Avances et acomptes versés sur commandes	40187		40187	92418
Clients et comptes rattachés	1624485	8829	1615656	1151398
Autres créances	6754584		6754584	6607994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1293827		1293827	799806
Charges constatées d’avance	179721		179721	71164
TOTAL (II)	9913917	8829	9905088	8748476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13092501	2036040	11056461	9425849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467186		467186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6307550		5499422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556003		808127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7550738		6994736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534723		760223	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515955		154469	
Dettes fiscales et sociales	1386983		1293644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619320			
Autres dettes	139691		73481	
Produits constatés d’avance (2)	309052		149295	
TOTAL (IV)	3505723		2431113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11056461		9425849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71019		71019	116466
Production vendue biens				
Production vendue services	7722562		7722562	7000302
Chiffres d’affaires nets	7793580		7793580	7116768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53616	115735
Autres produits			439	3304
Total des produits d’exploitation (I)			7847635	7235807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38640	78690
Variation de stock (marchandises)			4582	692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1902818	1251159
Impôts, taxes et versements assimilés			253822	226314
Salaires et traitements			3339955	3164187
Charges sociales			1335997	1238738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341449	269953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14868	31831
Total des charges d’exploitation (II) 			7232131	6261565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615505	974242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5711	8693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5711	8693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5503	6672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5503	6672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209	2021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615713	976263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42083		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42083		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107299		41565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25305		6644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132604		48209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90520		-38209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			39289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30810		90638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7895430		7254500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7339427		6446372	
BENEFICE OU PERTE	556003		808127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299707		516100
Total Immobilisations corporelles		2069497		323940
Total Immobilisations financières		57062		714
Total Général		2426267		840755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				815807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88437	2305000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57777
Total Général			88437	3178585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166975	92838		259812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1581919	248612	63132	1767399
AMORTISSEMENTS Total Général	1748894	341449	63132	2027211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57777		57777	
Clients douteux ou litigieux	10559	10559		
Autres créances clients	1613926	1613926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2525	2525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13390	13390		
Impôts sur les bénéfices	254473	254473		
T. V. A.	173164	173164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6311031	6311031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	179721	179721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8616566	8558790	57777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534723	113239	421484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515955	515955		
Personnel et comptes rattachés	405346	405346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	392539	392539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452326	452326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136772	136772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	619320	619320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139691	139691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	309052	309052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3505723	3084239	421484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel