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BILAN CONSEILS ET INFORMATIQUE DE LA METROPOLE 2017 Siren 331621193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219707	166975	52733	53837
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5703	1512	4191	4761
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2063794	1580407	483387	521720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57062		57062	55940
TOTAL (I)	2426267	1748894	677373	716257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25695		25695	26387
Avances et acomptes versés sur commandes	92418		92418	50217
Clients et comptes rattachés	1160227	8829	1151398	1685085
Autres créances	6607994		6607994	4199028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1800000
Disponibilités	799806		799806	687225
Charges constatées d’avance	71164		71164	62545
TOTAL (II)	8757304	8829	8748476	8510487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11183571	1757723	9425849	9226744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467186		467186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5499422		4543678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	808127		955744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6994736		6186608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760223		984555	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154469		191394	
Dettes fiscales et sociales	1293644		1466402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73481		191805	
Produits constatés d’avance (2)	149295		205979	
TOTAL (IV)	2431113		3040136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9425849		9226744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116466		116466	209898
Production vendue biens				
Production vendue services	7000302		7000302	7513210
Chiffres d’affaires nets	7116768		7116768	7723108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115735	70572
Autres produits			3304	565
Total des produits d’exploitation (I)			7235807	7794245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78690	153820
Variation de stock (marchandises)			692	3962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1251159	1252003
Impôts, taxes et versements assimilés			226314	245064
Salaires et traitements			3164187	3218315
Charges sociales			1238738	1278849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269953	246337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				84926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31831	186
Total des charges d’exploitation (II) 			6261565	6483462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			974242	1310783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8693	44454
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8693	44454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6672	7978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6672	7978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2021	36476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			976263	1347260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		23917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		23917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41565		1833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48209		1833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38209		22084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39289		124940	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90638		288659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7254500		7862616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6446372		6906871	
BENEFICE OU PERTE	808127		955744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256909		42798
Total Immobilisations corporelles		1894489		193792
Total Immobilisations financières		55940		15632
Total Général		2207339		252222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18784	2069497
Prêts et immobilisations financières			14509	
Total Immobilisations financières			14509	57062
Total Général			33293	2426267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123073	43902		166975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1368008	226051	12140	1581919
AMORTISSEMENTS Total Général	1491081	269953	12140	1748894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57062			
Clients douteux ou litigieux	10559			
Autres créances clients	1149667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1979			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11959			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17927			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14846			
Divers				
Groupe et associés	6561282			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7896448	7839385	57062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	760223	225000	535223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154469	154469		
Personnel et comptes rattachés	438864	438864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390054	390054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380363	380363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84364	84364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73481	73481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149295	149295		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2431113	1895890	535223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel