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BILAN CONSEILS ET INFORMATIQUE DE LA METROPOLE 2016 Siren 331621193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176909	123073	53837	54153
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5703	942	4761	5332
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1888786	1367066	521720	602951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55940		55940	56450
TOTAL (I)	2207339	1491081	716257	798885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26387		26387	30349
Avances et acomptes versés sur commandes	50217		50217	85252
Clients et comptes rattachés	1756176	71092	1685085	1751434
Autres créances	4199028		4199028	2859321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1800000		1800000	1800000
Disponibilités	687225		687225	1103809
Charges constatées d’avance	62545		62545	58798
TOTAL (II)	8581578	71092	8510487	7688963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10788917	1562173	9226744	8487848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467186		467186	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4543678		3884080	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955744		659598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6186608		5230864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	984555		1072580	
Emprunts et dettes financières divers (4)			60249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191394		247289	
Dettes fiscales et sociales	1466402		1496735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191805		187583	
Produits constatés d’avance (2)	205979		192548	
TOTAL (IV)	3040136		3256984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9226744		8487848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209898		209898	251709
Production vendue biens				
Production vendue services	7513210		7513210	7393389
Chiffres d’affaires nets	7723108		7723108	7645098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70572	84088
Autres produits			565	3293
Total des produits d’exploitation (I)			7794245	7732479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153820	194773
Variation de stock (marchandises)			3962	3297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1252003	1526773
Impôts, taxes et versements assimilés			245064	263328
Salaires et traitements			3218315	3164033
Charges sociales			1278849	1311597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246337	281527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84926	8829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	18
Total des charges d’exploitation (II) 			6483462	6754175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1310783	978304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44454	50597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44454	50597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7978	9646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7978	9646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36476	40951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1347260	1019255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23917		24233	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32600	
Total des produits exceptionnels (VII)	23917		56833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1833		73229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1833		82173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22084		-25339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124940		87046	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288659		247272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7862616		7839909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6906871		7180312	
BENEFICE OU PERTE	955744		659598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227800		29109
Total Immobilisations corporelles		1830251		135110
Total Immobilisations financières		56450		
Total Général		2114501		164219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70872	1894489
Prêts et immobilisations financières			510	
Total Immobilisations financières			510	55940
Total Général			71382	2207339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55940			
Clients douteux ou litigieux	85275			
Autres créances clients	1670902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3973			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12232			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4135659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6073689	5932474	141215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984555	225139	759416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191394	191394		
Personnel et comptes rattachés	573282	573282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422363	422363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389736	389736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81022	81022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191805	191805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205979	205979		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3040136	2280720	759416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel