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BILAN CALDIS 2021 Siren 331688739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8375	8181	194	495
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1531472	884848	646625	810062
Constructions	2174415	1514633	659782	750143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1076636	1018418	58218	76990
Autres immobilisations corporelles	109711	76222	33489	31534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	251119	147594	103525	100776
Prêts				
Autres immobilisations financières	31817		31817	30885
TOTAL (I)	5229281	3649897	1579384	1846620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2585		2585	5282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	882835	39367	843467	881364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73590	698	72892	39860
Autres créances	152501		152501	132485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1311		1311	1311
Disponibilités	711422		711422	751719
Charges constatées d’avance	42980		42980	45047
TOTAL (II)	1867224	40065	1827159	1857067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7096505	3689962	3406543	3703688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	124800		124800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12480		12480	
Réserves statutaires ou contractuelles	11107		11107	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	553267		473595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575856		529671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1277510		1151654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104104		104104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104104		104104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786108		1008062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15050		205493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019314		1028183	
Dettes fiscales et sociales	201248		204132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3208		2060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2024929		2447930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3406543		3703688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1534237		1738586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2262		2173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13801350	13186793
Production vendue biens				
Production vendue services			86438	60532
Chiffres d’affaires nets			13887788	13247324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86422	75742
Autres produits			6886	6668
Total des produits d’exploitation (I)			13985968	13329734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11278410	10544363
Variation de stock (marchandises)			51692	-12472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16925	14620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2697	-1653
Autres achats et charges externes			947667	811362
Impôts, taxes et versements assimilés			102868	123769
Salaires et traitements			718689	724317
Charges sociales			132334	134024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168122	186641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40065	56441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16145	13605
Total des charges d’exploitation (II) 			13475613	12595016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510355	734718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	511
Reprises sur provisions et transferts de charges			125595	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125871	511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16761	21718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16761	21718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109110	-21207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619465	713511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8503		3372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	370700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	379203		3372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	238427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140776		3372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184385		187212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14491042		13333617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13915186		12803946	
BENEFICE OU PERTE	575856		529671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54110		
Total Immobilisations corporelles		6183961		10036
Total Immobilisations financières		404850		3682
Total Général		6642921		13718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1301762	4892235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125596	282936
Total Général			1427358	5229281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7880	301		8181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4515231	167821	1188930	3494122
AMORTISSEMENTS Total Général	4523111	168122	1188930	3502303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104104
Total Provisions pour risques et charges	104104			104104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104104			104104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31817		31817	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73590	73590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152501	152501		
Charges constatées d’avance	42980	42980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	300888	269071	31817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2262	2262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	783846	293154	468941	21751
Emprunts et dettes financières divers	4329	4329		
Fournisseurs et comptes rattachés	1019314	1019314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201248	201248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13929	13929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2024929	1534237	468941	21751
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel