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BILAN CALDIS 2020 Siren 331688739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8375	7880	495	797
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1657158	847096	810062	867816
Constructions	3322897	2572754	750143	842707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1092094	1015104	76990	39393
Autres immobilisations corporelles	111812	80277	31534	1847
Immobilisations en cours				31000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	373965	273189	100776	103110
Prêts				
Autres immobilisations financières	30885		30885	31610
TOTAL (I)	6642921	4796300	1846620	1964014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5282		5282	3629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	934526	53162	881364	871262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43139	3279	39860	56953
Autres créances	132485		132485	156500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1311		1311	1311
Disponibilités	751719		751719	694222
Charges constatées d’avance	45047		45047	47373
TOTAL (II)	1913509	56441	1857067	1831250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8556429	4852741	3703688	3795264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	124800		124800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12480		12480	
Réserves statutaires ou contractuelles	11107		11107	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473595		603864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529671		319731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151654		1071983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104104		104104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104104		104104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008062		1129764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205493		177740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028183		1011655	
Dettes fiscales et sociales	204132		262138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			34600	
Autres dettes	2060		3281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2447930		2619177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3703688		3795264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	205493			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13186793		13186793	11609202
Production vendue biens				
Production vendue services	60532		60532	61411
Chiffres d’affaires nets	13247324		13247324	11670613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75742	15861
Autres produits			6668	8843
Total des produits d’exploitation (I)			13329734	11695317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10544363	9404530
Variation de stock (marchandises)			-12472	-33804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14620	14782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1653	5808
Autres achats et charges externes			811362	625109
Impôts, taxes et versements assimilés			123769	101234
Salaires et traitements			724317	598310
Charges sociales			134024	134636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186641	178253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56441	52224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13605	4242
Total des charges d’exploitation (II) 			12595016	11085322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734718	609995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			511	674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511	674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21718	37048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21718	37048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21207	-36374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713511	573621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3372		5187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3372		17187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			104104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			115879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3372		-98692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187212		155198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13333617		11713178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12803946		11393447	
BENEFICE OU PERTE	529671		319731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54110		
Total Immobilisations corporelles		6167430		103271
Total Immobilisations financières		407909		66
Total Général		6629449		103337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86740	6183961
Prêts et immobilisations financières			725	
Total Immobilisations financières			3125	404850
Total Général			89865	6642921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7579	301		7880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4384667	186339	55775	4515231
AMORTISSEMENTS Total Général	4392246	186641	55775	4523111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104104
Total Provisions pour risques et charges	104104			104104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104104			104104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30885		30885	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43139	43139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132485	132485		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45047	45047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251555	220671	30885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2173	2173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1005889	296545	665951	43393
Emprunts et dettes financières divers	2329	2329		
Fournisseurs et comptes rattachés	1028183	1028183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204132	204132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205224	205224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2447930	1738586	665951	43393
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel