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BILAN CALDIS 2018 Siren 331688739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7948	7948		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1657158	676502	980656	1039769
Constructions	3322185	2224099	1098086	1271513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1047778	964509	83269	118432
Autres immobilisations corporelles	146322	88740	57583	68761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1701		1701	1
Créances rattachées à des participations	4000		4000	
Autres titres immobilisés	410303	273189	137114	136955
Prêts				
Autres immobilisations financières	271		271	271
TOTAL (I)	6643402	4234987	2408415	2681437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	943596		943596	944917
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44544	3580	40964	65660
Autres créances	578375		578375	603915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1311		1311	1311
Disponibilités	522646		522646	472682
Charges constatées d’avance	65767		65767	57614
TOTAL (II)	2156238	3580	2152658	2146099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8799640	4238567	4561073	4827537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	124800		124800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12480		12480	
Réserves statutaires ou contractuelles	11107		11107	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1119389		1019394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398754		399995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1666530		1567777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1644571		1958552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2895		2895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	799			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995117		894039	
Dettes fiscales et sociales	240255		393613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660		7158	
Autres dettes	10245		3504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2894543		3259760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4561073		4827537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1511348		1562513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1919		1855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13018316	12961572
Production vendue biens			88943	92618
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13107259	13054189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9083	4386
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4545	6748
Autres produits			8228	13542
Total des produits d’exploitation (I)			13129115	13078865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10082167	10085004
Variation de stock (marchandises)			1321	-104968
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17664	18584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1215094	1161085
Impôts, taxes et versements assimilés			124914	122727
Salaires et traitements			658798	679440
Charges sociales			133247	155433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284850	308674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6399	6077
Total des charges d’exploitation (II) 			12524454	12432057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604661	646809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3934	3518
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	151
Reprises sur provisions et transferts de charges			3700	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7881	3669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70263	80636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70263	80636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62382	-76967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542279	569841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29129			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18914			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162439		169846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13166125		13082534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12767371		12682539	
BENEFICE OU PERTE	398754		399995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53683		
Total Immobilisations corporelles		6180224		
Total Immobilisations financières		414116		
Total Général		6648023		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6173444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				416275
Total Général				6643402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7948			7948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3681749	283310	11209	3953850
AMORTISSEMENTS Total Général	3689697	283310	11209	3961798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	271			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	578375			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	692956	688685	4271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1919	1919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1642653	259458	1103197	
Emprunts et dettes financières divers	2895	2895		
Fournisseurs et comptes rattachés	995117	995117		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240255	240255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660	660		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10245	10245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2893744	1510549	1103197	279998
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31		31