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BILAN CALDIS 2017 Siren 331688739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7948	7948		
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1657158	617389	1039768	
Constructions	3322185	2050671	1271513	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1055805	937373	118432	
Autres immobilisations corporelles	145075	76313	68761	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1701	1700	1	
Créances rattachées à des participations	2000	2000		
Autres titres immobilisés	410144	273189	136955	
Prêts				
Autres immobilisations financières	270		270	
TOTAL (I)	6648022	3966585	2681437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	944916		944916	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69756	4096	65660	
Autres créances	603914		603914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1311		1311	
Disponibilités	472682		472682	
Charges constatées d’avance	57614		57614	
TOTAL (II)	2150195	4096	2146099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8798218	3970682	4827536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	124800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12480			
Réserves statutaires ou contractuelles	11107			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1019394			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399995			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1567776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1958551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2895			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894038			
Dettes fiscales et sociales	393613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7157			
Autres dettes	3503			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3259760			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4827536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1562513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1854			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12961571		12961571	
Production vendue biens				
Production vendue services	92617		92617	
Chiffres d’affaires nets	13054189		13054189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4385	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6747	
Autres produits			13542	
Total des produits d’exploitation (I)			13078865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10085004	
Variation de stock (marchandises)			-104967	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1161085	
Impôts, taxes et versements assimilés			122727	
Salaires et traitements			679439	
Charges sociales			155432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2812	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6076	
Total des charges d’exploitation (II) 			12432056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			646808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3518	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3669	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80636	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80636	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569841	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13082534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12682538			
BENEFICE OU PERTE	399995			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1877			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53682		
Total Immobilisations corporelles		6046307		133916
Total Immobilisations financières		414053		63
Total Général		6514043		133979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6180223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				414116
Total Général				6648022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7747	200		7948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3376087	305660		3681748
AMORTISSEMENTS Total Général	3383835	305861		3689696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3394	2812	2111	4096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280283	2812	2111	280985
TOTAL GENERAL	280283	2812	2111	280985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2812	2111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	270			
Clients douteux ou litigieux	6883			
Autres créances clients	62873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4683			
Groupe et associés	488956			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75474			
Charges constatées d’avance	57614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	733557	731286	2270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1854	1854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1956697	259450	1229401	
Emprunts et dettes financières divers	2895	2895		
Fournisseurs et comptes rattachés	894038	894038		
Personnel et comptes rattachés	125387	125387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64957	64957		
Impôts sur les bénéfices	124451	124451		
T.V.A.	5466	5466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73351	73351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7157	7157		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3503	3503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3259760	1562513	1229401	467845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221992			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel