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BILAN STE FINANCIERE DE LA MASA 2021 Siren 331530253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1669667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16506005		16506005	6346958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16506005		16506005	8016625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21626470		21626470	27000
Autres créances	34223159		34223159	54881379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10540000		10540000	
Disponibilités	18810965		18810965	1523737
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	85200594		85200594	56432116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101706600		101706600	64448741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1973624		1809688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11315714			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	206161		206161	
Réserves statutaires ou contractuelles	2245		2245	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60805409		54636088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25781897		6669874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100085050		63324056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27245		31473	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221209		161218	
Dettes fiscales et sociales	693177		325073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	679919		606921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1621550		1124685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101706600		64448741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1626097	1652670
Chiffres d’affaires nets			1626097	1652670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1626097	1652670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			682781	255996
Impôts, taxes et versements assimilés			17211	34173
Salaires et traitements			1343697	698093
Charges sociales			579286	331607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2622975	1319869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-996877	332801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			430367	420956
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			311751	
Produits financiers de participations			5499188	2699486
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4783821	5217615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10283010	7917101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7202	19273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7202	19273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10275808	7897828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9397546	8651585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			116101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21500000		116101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2998211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3248248			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18251752		116101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63087		50012	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1804314		2047800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33839474		10106828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8057577		3436954	
BENEFICE OU PERTE	25781897		6669874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1669667		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6346958		11487592
Total Général		8016625		11487592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1669667	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1328544	16506005
Total Général			2998211	16506005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21626470	21626470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2229067	2229067		
T. V. A.	12198	12198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31970791	31970791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11104	11104		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55849629	55849629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27245	27245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221209	221209		
Personnel et comptes rattachés	484043	484043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147918	147918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61216	61216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	653908	653908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26011	26011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1621550	1621550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel