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BILAN SARL GARAGE DU PONTHIEU 2017 Siren 331578542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83983		83983	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10429	8867	1561	
Constructions	33226	21393	11832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109838	66627	43210	
Autres immobilisations corporelles	172662	105759	66902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5472		5472	
TOTAL (I)	415626	202649	212977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271989	30119	241870	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101653		101653	
Autres créances	67460		67460	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194243		194243	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	635346	30119	605227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1050973	232768	818204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	81000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100			
Réserves statutaires ou contractuelles	261859			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98718			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30146			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479824			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126277			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43556			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50662			
Dettes fiscales et sociales	113813			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585			
Autres dettes	3485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1915165		1915165	
Production vendue biens	1059		1059	
Production vendue services	276049		276049	
Chiffres d’affaires nets	2192274		2192274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39847	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			2233188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1402444	
Variation de stock (marchandises)			133476	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319052	
Impôts, taxes et versements assimilés			19053	
Salaires et traitements			190663	
Charges sociales			81444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30119	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	
Total des charges d’exploitation (II) 			2203501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3490			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2236721			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2206575			
BENEFICE OU PERTE	30146			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83983		
Total Immobilisations corporelles		288144		82709
Total Immobilisations financières		5487		
Total Général		377615		82709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37542	7156	326156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5487
Total Général		37542	7156	415626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182851	26954	7156	202649
AMORTISSEMENTS Total Général	182851	26954	7156	202649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28960	30119	28960	30119
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28960	30119	28960	30119
TOTAL GENERAL	28960	30119	28960	30119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30119	28960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5472			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11945			
T. V. A.	14279			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40236			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	174586	169114	5472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126277	47527	78750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50662	50662		
Personnel et comptes rattachés	28752	28752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31559	31559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48324	48324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5177	5177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585	585		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3485	3485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294824	216074	78750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19808			
Location, charges locatives et de copropriété	59379			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88377			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151486			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319052			
Taxe professionnelle	4413			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19053			
Montant de la TVA. collectée	367640			
Total TVA. déductible sur biens et services	274483			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel