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BILAN SARL GARAGE DU PONTHIEU 2016 Siren 331578542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	83983		83983	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10429	8621	1808	
Constructions	33226	19635	13590	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97838	53633	44205	
Autres immobilisations corporelles	112408	100961	11446	
Immobilisations en cours	34242		34242	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5472		5472	
TOTAL (I)	377615	182851	194763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	405465	28960	376505	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99461		99461	
Autres créances	16537		16537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253175		253175	
Charges constatées d’avance	173		173	
TOTAL (II)	774813	28960	745853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1152428	211811	940617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8100			
Réserves statutaires ou contractuelles	233054			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98718			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28804			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65172			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146775			
Dettes fiscales et sociales	73265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490938			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	940617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1738308		1738308	
Production vendue biens	1090		1090	
Production vendue services	229889		229889	
Chiffres d’affaires nets	1969288		1969288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47994	
Autres produits			2027	
Total des produits d’exploitation (I)			2019310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1358345	
Variation de stock (marchandises)			-119	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316432	
Impôts, taxes et versements assimilés			16973	
Salaires et traitements			182993	
Charges sociales			80897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28960	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			984	
Total des charges d’exploitation (II) 			2008494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15414			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2730			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2042213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013408			
BENEFICE OU PERTE	28804			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83983		
Total Immobilisations corporelles		228336		64786
Total Immobilisations financières		5487		
Total Général		317807		64786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4978	288144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5487
Total Général			4978	377615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163630	23027	3806	182851
AMORTISSEMENTS Total Général	163630	23027	3806	182851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25912	28960	25912	28960
Sur comptes clients	2479		2479	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28391	28960	28391	28960
TOTAL GENERAL	28391	28960	28391	28960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28960	28391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5472			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9187			
T. V. A.	6127			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1223			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121645	116172	5472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173403	47166	126237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146775	146775		
Personnel et comptes rattachés	27706	27706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33273	33273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8646	8646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3638	3638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65172	65172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32284	32284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490938	364701	126237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25074			
Location, charges locatives et de copropriété	57845			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153307			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316432			
Taxe professionnelle	2899			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14074			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16973			
Montant de la TVA. collectée	341799			
Total TVA. déductible sur biens et services	263120			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel