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BILAN SARL A LA COTE SAINT JACQUES 2021 Siren 331532838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141780		141780	141780
Fonds commercial	455696		455696	455696
Autres immobilisations incorporelles	25296	6796	18500	18776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60980	60980		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216991	196078	20912	23975
Autres immobilisations corporelles	2780579	2233776	546803	678432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	708321		708321	744664
TOTAL (I)	4389844	2497629	1892215	2063526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85508		85508	96201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	452179		452179	413972
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99829		99829	96991
Autres créances	119290		119290	109528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1588538		1588538	1033536
Charges constatées d’avance	94096		94096	78002
TOTAL (II)	2439440		2439440	1828231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6829285	2497629	4331655	3891757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30708		29408	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	69733		49657	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296322		320794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453624		26004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1450388		1025864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041130		1241305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35887		5899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	409861		381832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751508		622752	
Dettes fiscales et sociales	548575		444836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89399		164386	
Autres dettes	1085		966	
Produits constatés d’avance (2)	3822		3918	
TOTAL (IV)	2881268		2865893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4331655		3891757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1360		1531	
Dont emprunts participatifs	35887			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644772		
Total Immobilisations corporelles		3127530		29691
Total Immobilisations financières		744867		
Total Général		4517169		29691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22000	622772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98672	3058549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36344	708523
Total Général			157016	4389844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28520	276	22000	6796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2425123	164383	98672	2490834
AMORTISSEMENTS Total Général	2453643	164658	120672	2497629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	708321	708321		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99829	99829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500	1500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69701	69701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3011	3011		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45020	45020		
Charges constatées d’avance	94096	94096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021536	1021536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1360	1360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039770	247016	792753	
Emprunts et dettes financières divers	830	830		
Fournisseurs et comptes rattachés	751508	751508		
Personnel et comptes rattachés	308719	308719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157531	157531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54294	54294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28031	28031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89399	89399		
Groupe et associés	35057	35057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1085	1085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3822	3822		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2471407	1678653	792753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel