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BILAN NETTO-DECOR PROPRETE 2018 Siren 331530709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158721	156501	2220	20823
Fonds commercial	884443		884443	884443
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253739	213003	40736	40224
Autres immobilisations corporelles	462896	407146	55749	52617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	310800	15000	295800	35000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33492		33492	49623
TOTAL (I)	2104090	791651	1312440	1082730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38645		38645	37368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12446		12446	8364
Clients et comptes rattachés	3206236	51754	3154482	3032424
Autres créances	992999		992999	1290142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99763		99763	369125
Charges constatées d’avance	76246		76246	73868
TOTAL (II)	4426334	51754	4374580	4811291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6530425	843405	5687020	5894021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	118810		558004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211451		316736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524625		198206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1536886		1752946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	302897		352097	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	302897		352097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473959		493148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124025		28615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10249		14953	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407377		408774	
Dettes fiscales et sociales	2713569		2719675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12036	
Autres dettes	153		2803	
Produits constatés d’avance (2)	117906		108974	
TOTAL (IV)	3847237		3788978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5687020		5894021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3635817		3735322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		384870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	234		234	1456
Production vendue biens				
Production vendue services	14799035		14799035	14144311
Chiffres d’affaires nets	14799269		14799269	14145767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166723	126554
Autres produits			2563	2353
Total des produits d’exploitation (I)			14968554	14274673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			633838	592430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1277	9666
Autres achats et charges externes			3162442	3050408
Impôts, taxes et versements assimilés			447966	441007
Salaires et traitements			8476710	7965230
Charges sociales			1608304	1472291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76668	103753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4337	24717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				86257
Autres charges			1808	247
Total des charges d’exploitation (II) 			14410798	13746006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557756	528667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20774	12445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20774	12445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60876	364785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60876	364785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40102	-352340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517655	176327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	696		8563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21345		136691	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22041		145254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7192		11347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15741		116029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22933		127376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-892		17878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7863		-4001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15011369		14432372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14486743		14234166	
BENEFICE OU PERTE	524625		198206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	447624		355612	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104712		120057	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1043164		
Total Immobilisations corporelles		656846		77518
Total Immobilisations financières		99623		298996
Total Général		1799632		376515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1043164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17730	716635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		54327		344292
Total Général		54327	17730	2104090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137899	18603		156501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564004	58237	2091	620149
AMORTISSEMENTS Total Général	701903	76839	2091	776651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				302897
Total Provisions pour risques et charges	352097		49200	302897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60228	4337	12811	51754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75228	4337	12811	66754
TOTAL GENERAL	427325	4337	62011	369651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4337	62010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33492		33492	
Clients douteux ou litigieux	62013	62013		
Autres créances clients	3144223	3144223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179066	179066		
Impôts sur les bénéfices	326620	108764	217856	
T. V. A.	11739	11739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	391697	391697		
Groupe et associés	33445	33445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50432	50432		
Charges constatées d’avance	76246	76246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4308973	4057625	251348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204000	204000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269959	68788	133403	67768
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407377	407377		
Personnel et comptes rattachés	1212810	1212810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	555964	555964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665658	665658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279136	279136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124025	124025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153	153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117906	117906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3836988	3635817	133403	67768
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel