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BILAN KELVION THERMAL SOLUTIONS 2021 Siren 331531574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	482909	115379	367530	210118
Concessions, brevets et droits similaires	3461	3461		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1748355	1732522	15833	31710
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	209251		209251	226066
Constructions	13720113	8952335	4767778	5109985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14710038	12315782	2394256	2630401
Autres immobilisations corporelles	3828336	3415970	412366	394165
Immobilisations en cours	238844		238844	
Avances et acomptes	404944		404944	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000		37000	37000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107011		107011	107140
TOTAL (I)	35490262	26535448	8954814	8746585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	935397	183656	751742	633146
En cours de production de biens	31955487	1717059	30238428	25320591
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5734949		5734949	3379782
Clients et comptes rattachés	12398590	666381	11732209	14995100
Autres créances	38511379		38511379	34662797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3997		3997	28817
Charges constatées d’avance	187438		187438	127015
TOTAL (II)	89727236	2567095	87160141	79147247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				393
TOTAL GENERAL (0 à V)	125217498	29102543	96114955	87894225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4575000		4575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2295411		2295411	
Réserve légale (1)	457500		457500	
Réserves statutaires ou contractuelles	5000000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2296103		9953518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2063529		-12458745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12095338		4822684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6874533		18570776	
Provisions pour charges	1948388		2134417	
TOTAL (III)	8822921		20705193	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3276711		659296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372178		430000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43515538		41054553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22162493		15401135	
Dettes fiscales et sociales	3191919		3939190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2670601		796458	
Produits constatés d’avance (2)	7257		85716	
TOTAL (IV)	75196697		62366347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96114955		87894225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	372178			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			53609205	49121922
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			53609205	49121922
				
Production stockée			6102398	7226787
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			337653	332555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12287088	4204401
Autres produits			4259172	3657635
Total des produits d’exploitation (I)			76595516	64543300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16325443	24081639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-615	4143
Autres achats et charges externes			31583583	15432028
Impôts, taxes et versements assimilés			458689	1105160
Salaires et traitements			16009600	15325803
Charges sociales			2186747	3714535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4554545	2065298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3848787	2815628
Total des charges d’exploitation (II) 			74966778	64544233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1628738	-934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166415	256363
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166415	256363
Dotations financières sur amortissements et provisions			5579	13397
Intérêts et charges assimilées			1722867	1859877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1728446	1873274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1562031	-1616911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66707	-1617845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1881142		879063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10890000		2855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12771142		881918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10796178		878435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10890000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10796178		11768435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1974964		-10886517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	144666		164000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166524		-209617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89533073		65681581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87469544		78140325	
BENEFICE OU PERTE	2063529		-12458745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		271247		211662
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1751816		
Total Immobilisations corporelles		32974947		1168887
Total Immobilisations financières		144140		
Total Général		35142150		1380549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				482909
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1751816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1032308	33111526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129	144011
Total Général			1032437	35490262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	61129	54249		115379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1720106	15877		1735983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24614330	1013128	943371	24684087
AMORTISSEMENTS Total Général	26395566	1083254	943371	26535448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3738825
Provisions pour garanties données aux clients				1396525
Provisions pour perte sur marchés à terme				523011
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1948388
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1216173
Total Provisions pour risques et charges	20705193	5770717	17652990	8822921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	930795	969919		1900714
Sur comptes clients	6858180	133574	5877300	666381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7788975	1103493	5877300	2567095
TOTAL GENERAL	28494168	6874210	23530289	11390016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107011		107011	
Clients douteux ou litigieux	521858		521858	
Autres créances clients	11876732	11876732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29200	29200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13146	13146		
Impôts sur les bénéfices	576236	525426		
T. V. A.	739192	739192		
Autres impôts, taxes versements assimilés	84907	84907	50810	
Divers				
Groupe et associés	36892919	36892919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175779	175779		
Charges constatées d’avance	187438	187438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51204418	50524739	679679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3276711		3276711	
Emprunts et dettes financières divers	-930867		-1303045	372178
Fournisseurs et comptes rattachés	22162493	22162493		
Personnel et comptes rattachés	1473462	1473462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1386628	1386628		
Impôts sur les bénéfices	193800	193800		
T.V.A.	12723	12723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125306	125306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1303045	1303045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2670601	2670601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7257	7257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31681158	29335315	1973666	372178
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel